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时间:2018-04-30
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1、AO系统数据转换的常见问题及处理方法AO现场审计实施系统软件(以下简称AO系统)因其具备功能强大、适用面广等特性成为审计人员的好助手,AO系统的有效运用提高了审计质量和效率,降低了审计风险。而在实际的审计工作中,财务和业务电子数据的采集和转换是开展计算机辅助审计的前提和基础,虽然AO系统提供了强大的数据采集和转换接口功能,但是数据转换的过程中仍然会出现这样或那样的问题,从而导致采集的相关数据无法导入AO系统并实施审计。本文中,笔者将对数据转换工作中常见的问题进行归纳并总结出相关的技术处理方法。 一、数据转换
2、过程中的常见问题及技术处理方法 (一)要注意备份文件与拷贝文件的区别 运用AO系统模板进行数据转换时,选择模板很关键。如果采集的是“用友8.xsqlserver拷贝文件”,而选择“用友8.xsqlserver备份”转换模板,AO系统就出现“还原数据库失败!”对话框。其主要原因是混淆了备份和拷贝的概念。备份文件是通过财务软件自身的备份功能对账套进行的备份,如应选择“用友8.xsqlserver备份”转换模板;而拷贝文件是拷贝的财务软件的数据库数据,如应选择“用友8.xsqlserver拷贝文件”转换模板。
3、 (二)要及时发现系统时间出现的错误 在选择好“转换模板、选数据源和会计年度”并点击“开始”后,如果AO系统出现“警告!请输入合法的年份,年份值为1980-1984”的对话框,点“确定”后就停止了数据的转换进程。这种情况是本机系统时间错误,双击电脑右下角的时间显示菜单,用手工调整为当前时间,然后重新进行数据转换。 (三)利用AO系统对财务数据进行转换时,如果AO系统出现了“警告”提示或异常现象而又没有及时地进行有效的处理,就容易造成数据的转换失败或转换的数据不完整。因此,要熟悉掌握AO系统转换数据时常见的
4、“警告”或异常现象的技术处理方法,一旦发现数据转换出错,才能及时查明出错的真正原因,实现数据转换的准确性。 (四)AO系统不能识别。xlxs文件格式 将Excel文件导入AO系统时,一般是选择数据源“Excel8.0/97-2000”来进行数据采集。如果导入Excel2007版。xlxs文件格式时,AO系统就会出现“测试连接失败,因为初始化提供程序时发生错误。外部表不是预期的格式”对话框。主要原因是AO系统不兼容Excel2007版的。xlxs文件格式,因此,应重新采集数据并转换成。xls文件格式,再导入
5、AO系统。 (五)要注意数据转换线路时出现的异常提示 当财务数据进行导入时,如果AO系统出现“对不起,数据转换线路出现异常!”对话框时,就表示数据采集失败。主要有两个方面的原因:一是数据源中存在异常数据,这时,要调整数据源中的数据,再进行数据转换;二是获取的备份数据有可能被病毒感染而造成转换失败,因此,在获取备份数据前,首先要对移动硬盘(或U盘)进行杀毒,再采集数据并导入AO系统。 (六)细心观察“账表重建”时出现的闪屏现象 在进入“账表重建”操作步骤时,如果出现本机鼠标失灵或屏幕闪动的现象,甚至AO
6、系统不显示“账表重建”对话框时,就说明数据转换已经失败。其主要原因有两个方面:一是选择转换模板不正确,如应选金蝶K3V10Sqlserver备份模板,而选择了金蝶K39.31Sqlserver备份模板,数据转换时就会在屏幕右上方出现数据转换进程闪动的现象,而“账表重建”则是一闪而过;二是本机安装的操作系统有可能不是P)进行转换时,如果AO系统出现“未发现服务器名称!”对话框,这种情况下,本机就应安装Oracle服务器端(oracle客户端的版本应不低于被审计单位使用的oracle服务器的版本),并利用该服务器
7、端的OEM将数据库备份还原。AO系统在完成“数据导入向导——添加/修改数据源——数据源类型——ODBC数据源”步骤后,按提示配置ip,数据库名,用户名,密码,并正确选择文件路径导入AO系统。 (二)数据转换后的注意事项。 数据转换完成后应对转换的数据进行核对与修改,以保证数据的完整性及正确性,从而为之后的数据分析工作奠定基础。 1、查看“日志管理”有利于检查数据文件的导入结果 当数据文件导入AO系统后,要仔细检查导入数据的进程步骤,以免发现操作错误而导致审计数据的可疑。因此,在“账表重建”步骤结束后,
8、首先要查看“系统管理——日志管理”里记载的数据转换的“日志时间”和“描述”说明,可以看到“导入表‘凭证库’成功!生成科目余额表出错!”等记录,按照记录的提示,就能迅速查到出错的原因并及时给予相应的处理。 2、发现不匹配的数据要及时给予修正 在数据转换进程中,如果AO系统出现“科目余额表中存在着期初余额不匹配的数据”对话框并“确定”后,就发现科目余额表与原账的余额不完全相等,资产负债表也不平。这时
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