财务会计分岗核算（上、下册）-原始凭证

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1、凭证5-1银行承兑汇票出票日期（大写）贰零壹壹年零陆月零肆日第号付款人全称南京诚远公司收款人全称科新公司此联承兑人留存账号或住址4222303031账号或住址开户行中国工商银行江宁支行行号开户行行号出票金额人民币（大写）玖万元整千百十万千百十元角分￥9000000汇票到期日2011年08月04日交易合同号码南京诚远公司财务专用章本汇票请你行承兑，到期无条件付款出票人签章2011年06月04日工商银行江宁支行2011票据专用章本汇票已经承兑到期日由本行付款承兑人签章承兑日期20年06月04日科目（借）对方科目（贷）转账年月日复核：记账：凭证5-2中国工商银行转账支票存根支票号码：00

2、2001433附加信息出票日期2011年06月04日收款人：工行江宁支行金额：￥900.00用途：支付承兑手续费单位主管会计本支票付款期十天（苏）中国工商银行南京市分行转账支票支票号码002001433出票日期（大写）贰零壹壹年陆月零肆日付款行名称：工行江宁支行收款人：工行江宁支行出票人账号：4222303031人民币南京诚远公司财务专用章(大写)玖佰元整千百十万千百十元角分￥90000复核记账验印用途支付承兑手续费出票人签章江溱上列款项请从我账户内支付凭证8-1江苏省增值税专用发票开票日期:2011年06月04日NO.004893596购货单位名称：山东外贸公司招商银行青岛支行3

3、73702167860763密码区　第四联记账联销货方记账凭证纳税人识别号：地址、电话：开户银行及账号货物或应税劳务名称规格型号单位数量单价金额税率税额A产品60000017%102000价税合计(大写)人民币柒拾万零贰仟元整　　　　　（小写）￥702000销货单位名称：南京诚远公司2302021678603南京市江宁区天印大道23号025-86241596中国工商银行江宁支行4222303031备注发票专用章纳税人识别号：地址、电话：开户银行及账号收款人：复核：开票人：销货单位：(章)凭证9-2中国工商银行转账支票存根支票号码：002001439附加信息出票日期2011年06月0

4、9日收款人：南京天印公司金额：￥5850.00用途：支付加工费单位主管会计本支票付款期十天（苏）中国工商银行南京市分行转账支票支票号码002001439出票日期（大写）贰零壹壹年陆月零玖日付款行名称：工行江宁支行收款人：南京天印公司出票人账号：4222303031人民币南京诚远公司财务专用章(大写)伍仟捌佰伍拾元整千百十万千百十元角分￥585000复核记账验印用途支付加工费出票人签章江溱上列款项请从我账户内支付凭证11-1领料单材料类别生产用领用部门：后勤集团公司2011年06月10日领单号175材料用途工程建设第二联财务科核算工程编号材料名称规格单位数量单位成本总成本请领实发甲材

5、料吨2020100020000发料部门审核员发料员领用部门主管领料备注该材料应负担增值税3400元。张华若围凭证12-2收据2011年6月10日NO:0191750收款单位南京诚远公司交款单位和平公司第一联：存根金额百十万千百十元角分金额（大写）人民币陆仟元整￥600000事由收取出租包装物押金发票专用章备注：会计：出纳：××经手人：××单位盖章：凭证13-1医药费报销单姓名：李明2011年06月10日NO.200151日期报销内容单据张数金额备注月日0610医药费5820.00合计人民币(大写)伍仟捌佰贰拾元整￥5820.00主管意见同意报销人签章：李明凭证14-1中国工商银行转

6、账支票存根支票号码：0020015949附加信息出票日期2011年06月11日收款人：南京天印公司金额：￥2780.00用途：支付上月工会经费单位主管会计本支票付款期十天（苏）中国工商银行南京市分行转账支票支票号码0020015949出票日期（大写）贰零壹壹年陆月壹拾壹日付款行名称：工行江宁支行收款人：南京天印公司出票人账号：4222303031人民币南京诚远公司财务专用章(大写)贰仟柒佰捌拾元整千百十万千百十元角分￥278000复核记账验印用途支付上月工会经费出票人签章江溱上列款项请从我账户内支付凭证14-2收据2011年6月11日NO:0191750收款单位南京诚远公司工会交款

7、单位南京诚远公司第一联：存根金额百十万千百十元角分金额（大写）人民币贰仟柒佰捌拾元整￥278000事由收取上月应拨交的工会经费发票专用章备注：会计：出纳：××经手人：××单位盖章：凭证16-1江苏省增值税专用发票请填写完整开票日期:2011年06月13日NO.004893596购货单位名称：华润苏果公司5432167890123南京市江宁区天印大道60号86241587工商银行江宁支行4555303031密码区　第四联记账联销货方记账凭证纳税人识别号：地址、电话：开户