华泰增值投资产品资产托管协议

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1、华泰稳健投资型交通意外保险产品托管协议产品发行人/委托人：华泰财产保险股份有限公司投资管理人：华泰资产管理有限公司产品托管人：中国工商银行股份有限公司产品类型：股票投资型保险产品日期：2007年7月目录第一条保险产品资产托管范围1第二条甲方声明与承诺1第三条甲方权利及义务1第四条乙方声明与承诺4第五条乙方权利及义务4第六条丙方声明与承诺6第七条丙方权利及义务6第八条账户的开立和资产保管8第九条托管业务相关指令的发送、确认和执行11第十条交易安排12第十一条产品的投保申购、退保赎回及分红资金的清算14第十二条

2、丙方对乙方的监督16第十三条资产估值、资产净值计算与复核21第十四条产品收益分配24第十五条产品的信息披露25第十六条产品的费用26第十七条财务报表与报告的编制和复核28第十八条文件和档案的保存29第十九条保密29第二十条违约责任30第二十一条协议有效期31第二十二条协议的变更和终止后的清算31第二十三条争议解决、不可抗力及其他33(一)产品发行人/委托人（以下简称甲方）名称：华泰财产保险股份有限公司注册地址：北京市金融大街35号国际企业大厦19层办公地址：北京市金融大街35号国际企业大厦19层法定代表人：

3、王梓木电话：（010）66213781传真：（010）88091884联系人：刘颖成立时间：1996年8月29日注册资本：壹拾叁亿叁千叁佰万元人民币存续期间：持续经营（二）投资管理人（以下简称乙方）名称：华泰资产管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35层办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35层法定代表人：赵明浩电话：（021）61001668传真：（021）61001626联系人：王云凌成立时间：2005年1月18日注册资本：壹亿元人民币存续期间：持续经营（三）托管人（以下

4、简称丙方）名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清电话：（010）66106720传真：（010）66106904联系人：蒋松云成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：叁仟叁佰肆拾亿壹仟捌佰捌拾伍万零贰拾陆元人民币存续期间：持续经营鉴于：1.甲方作为一家合法成立并有效存续的保险公司，经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）批准，合法拥有本公司所经营的保险资产。2.乙

5、方是一家合法成立并有效存续的保险资产管理公司，经中国保监会批准，享有法定权利和充分的授权从事资产管理业务。3.丙方是一家合法成立并有效存续的商业银行，经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）和中国保监会认可，享有法定权利和充分的授权开展保险资产托管业务。为明确委托人、产品托管人与投资管理人之间在华泰稳健投资型交通意外保险产品（以下简称“产品”）财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保产品资产的安全，保护投保人/产品份额持有人的合法权益。依据

6、《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《保险资产管理公司管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）、《保险公司股票资产托管指引》及其他有关规定，委托人、投资管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护投保人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《华泰稳健投资型交通意外保险产品合同》（以下简称《产品合同》）的释义部分具有相同含义。第一条保险产品资产托管范围1.1本协议所称投资型保险产品托管资产（以下

7、称为“托管资产”）是指由甲方设立、委托乙方管理并实际移交丙方托管的华泰稳健投资型交通意外保险产品全部资产，包括但不限于存款、股票、债券及其他有价证券等。第二条甲方声明与承诺2.1甲方保证：作为稳健投资型交通意外保险产品的发行人和发起人，享有法定权利和充分授权乙方进行投资管理，该项委托不会为任何其它第三方所质疑。2.2甲方有完全及合法的授权委托丙方进行资产托管，该项委托不存在任何法律上的瑕疵。2.3甲方在此保证提供给乙方和丙方的一切资讯均为完整、准确、合法，没有任何重大遗漏或误导。2.4甲方在此声明，甲方对投

8、保人充分提示了投资风险。第三条甲方权利及义务3.1甲方的权利3.1.1依法销售华泰稳健投资型交通意外保险产品；3.1.2销售产品份额或委托符合条件的机构代理销售；3.1.3依照《产品合同》收取保险服务费以及其它约定、法定的收入；3.1.4依据本协议、《产品合同》及国家有关法律规定，向乙方查询保险托管资产财务状况及证券交易记录等资料；如认为乙方违反了本协议、《产品合同》及国家有关法律规定，应呈报中国保监会，并采取必