县财政国库收付改革汇报材料

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1、县财政国库收付改革汇报材料一、基本情况我县财政国库集中收付改革工作在县委、县政府及上级业务主管部门的关心指导下，经过精心策划准备，于20**年5月正式挂牌成立“县国库集中收付中心”。通过近一年的运行，国库集中支付总额达6.64亿元，其中：直接支付6106笔，支付金额亿元，占支付总额的92%；授权支付3144笔，授权支付金额0.51亿元，占支付总额的8%。经过实践运行，国库集中收付中心发挥了较大作用，政府集中财力办大事的能力明显增强。二、机构设置及主要职责县国库集中收付中心隶属县财政局下设的副科级事业单位，内设综合科、业务科、会计审核科，核定编制

2、33人，实际到位10人。综合科主要负责国库集中收付中心的日常事务、信息资料、网络维护等管理，并做好协调工作；业务科主要负责各预算单位财政直接支付的审核、支付并与财政国库科、代理银行、清算银行、预算单位加强对账管理；会计审核科主要负责暂由国库收付中心代理记账的财务核算和单位资金归集户的会计核算。三、国库集中收付系统的建立及运行状况“网E通”构建高速、可靠的网络平台第8页通过对传统局域网与网E通Soks5VPN的认真分析对比，了解到网E通Soks5VPN有固化安全性较为可靠的防火墙、采用网络只传输键盘信息、鼠标点击和屏幕更新信息，大大降低对带宽的需

3、求，保证了并发用户数较多情况下的使用速度；提供了对远程访问的实时监控和审计；成本更节省，集中布署、管理和维护，客户端免维护，大大降低单位投资的总体拥有成本。为此，我们通过网E通Soks5VPN建立了以国库收付中心为中心覆盖全县预算单位、金融部门的国库集中支付网络化服务管理系统，一次性全面彻底把全县所有66个机关事业单位纳入国库集中收付改革，预算单位办理用款申请、财政资金支付等全部实行网上运行管理，实现了财政、代理银行、清算银行、预算单位“四位一体”全部联网。全面实现了网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维护，让预算单位用款更加

4、快捷、便利。建立了较为科学、完整的国库单一账户体系一是国库收付中心首先对全县所有机关事业单位的银行账户进行一次性彻底清理取消，预算单位原有资金全部转入国库收付中心开设的单位资金归集专户统一管理，资金原所有权、审批权、使用权、核算权不变。并规定各预算单位只能开设一个单位零余额账户，从而有效杜绝了“小金库”的产生；二是国库收付中心在充分调研的基础上并结合县情，选择工行、农行、建行、联社四家代理银行，同时在四家代理银行各开设一个财政零余额账户和一个单位资金归集户，要求各预算单位原则上保持在原基本户所在银行开设单位零余额账户，从而减少了清算与银行汇划的

5、流通环节，既确保了工作开展便捷、高效，又确保了改革工作的稳定；第8页三是全面彻底将财政部门管理的专项资金专户和单位资金归集户所管理的资金全部纳入国库集中支付管理系统，建立了以国库单一账户、预算外资金专户、专项资金专户、单位资金归集户、财政零余额账户和单位零余额账户的国库单一账户体系。确保了各项财政收入直接缴入国库单一账户或单位资金归集户，各项支出全部通过国库单一账户体系直接或授权支付到商品、劳务供应商或收款人手中。指标、计划、支付、清算4个环节的管理1.预算内资金⑴财政局预算科在预算执行管理系统中录入预算指标，并审核；⑵预算单位每月25日--下

6、月10日前在计划管理系统中录入下月用款计划，按财政直接支付和财政授权支付，分别打印“预算单位月用款计划审批表”，报送财政局国库科；⑶财政局国库科根据各单位上报的“用款计划审批表”进入计划管理系统中审核、下达后，一联留存记账，一联送国库收付中心记账，一联退还预算单位通知入账。⑷国库收付中心清算柜收到财政局国库科送来的财政授权支付“用款计划审批表”，每月1日--10日前，进入清算管理系统打印“财政授权支付汇总清算单”送清算银行。⑸预算单位使用已下达的财政授权支付资金时，进入支付管理系统在授权支付额度内，将应支付的金额、支付科目、收款人或单位等录入审

7、核后，打印“支付令”，同时签发银行支票一并送代理银行转账或支现。⑹预算单位使用已下达的财政直接支付资金时，进入支付管理系统将应支付的金额、支付科目、收款人或单位等录入审核后，打印“财政直接支付申请表”连同相关支付凭证送国库收付中心；第8页⑺国库收付中心受理柜对单位报来的“财政直接支付申请表”和相关支付凭证进行审核，并报国库收付中心领导签批后，在支付管理系统中审核支付，同时在支付凭证上加盖已核销支付条章后，传递给支付柜；⑻国库收付中心支付柜进入支付管理系统再审核后，打印“支付令”送代理银行支付，同时将支付凭证退还预算单位；⑼代理银行收到国库收付中

8、心或预算单位送来的“支付令”进入支付管理系统及时发送并打印“划款凭证”支付。⑽代理银行于每日下午3：00前将“划款凭证”送清算银行进行清算。⑾国库收付