电力公司财务部工作总结

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1、电力公司财务部工作总结电力公司财务部工作总结20**年我们在公司领导的关心和各部门的配合支持下，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，加强财务管理，理顺财务关系，充分发挥财务核算和监督职能，通过全体财务人员的辛勤努力，圆满完成各项既定指标,现将一年来的工作总结如下：一、生产经营完成情况20**年累计完成供电量****万千瓦时，为年计划的104.12，同比增加****万千瓦时，增幅16.42%；累计完成售电量****万千瓦时，为年计划的105.07%，同比增加****万千瓦时，增幅**%；全年应收电费****万元，为年计划的***%，同比增加****万元，增幅达**

2、**%，到考核日止累计回收电费****万元,综合回收率为100%。二、主要财务指标完成情况1、20**年累计实现财务收入（不含税费）****万元，其中电费收入****万元，其他业务收入****万元，营业外收入****万元；为年收计划的***%，同比增加****万元，增加了**%，累计实现营业毛利****万元，为年计划的**%，同比增加****万元，增长**%，其中：营业部差额收入*****万元，同比增加655.94万元，增幅26.03%；各中心供电所上交差额收入****万元，同比增加4第7页5.93万元，增长**%；其他业务净收入****万元。到报告日止，费利比为****%，比年计划降

3、低了27个百分点，同比降低了**个百分点。2、全年主营业务成本累计支出****万元，占年计划总成本支出的**%，同比增加**万元，增长21.61%，其中：①电费支出****万元，同比增加796.06万元，增长25.12%；②工资支出****万元，同比增加125.49万元，增长15.51%；③制造费用支出****万元，同比减少58.52万元，降低9.75%。管理费用累计支出****万元，占年计划费用支出的***%，比上年同期增加****万元，增长23.77%，累计利息净支出****万元，占年计划利息支出的**%，同比减少**万元。3、20**年度累计实现利税总额****万元，为年计划的1

4、69.62%，同比增加369.85万元，增幅69.47%。其中：实现利润****万元，同比增加****万元；上交各项税金****万元，同比增加****万元，增幅35.99%，其中增值税****万元，同比增加****万元，增幅41.06%。第7页三、综合分析全年公司的供售电量、收入等财务指标都完成了目标任务，再创历史新高，但成本费用增幅比预计的要高，究其原因主要有如下几点：1、20**年冰灾期间，县内电站发电严重不足及我公司线路大面积遭受损坏，发供电线路中断，迫使我们下大网电量，增加了全年的外购电量，全年累计下大网电量****万kh，同比增加****万kh（其中一季度购电量同比就增加了*

5、***万kh），导致购电均价提升，使购电成本增加***万元。2、费用增长过快，工资、退休统筹、业务费、医疗保险、工会费、咨询费、住房公积金等几项同比就增长了****万元。3、淹没区损失电量仍居高不下，全年累计冲减电量****万kh，按购电均价0.2**元kh计算，仅成本就损失****万元。4、受金融危机影响,新建的硅厂及电解锰厂等大用户年内不能开工,影响本年效益进一步增长。结合上述指标，我们认为20**年财务主要做了如下几方面工作：㈠、加强财务核算管理，完成公司交办的各项任务。为了保证会计信息的真实、准确、合法，我们严格地按照“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务核算管理，认真

6、审核各种报帐单据的真实性和合法性，及时进行帐务处理，严格按财务预算计划执行，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务；及时抓好资金回笼，每月按目标要求督促各供电所按时结算电费，做好对各供电所和综合部门的电费回收考核工作，到年终考核日止，全公司的电费回收率为100%第7页，月底及时编制电费回收考核表和各项财务报表，组织财务人员开展财务分析工作,分析经营管理中存在的问题,随时掌握各所生产经营动态和电费回收情况，给公司领导及时提供真实、全面、准确的财务信息和经营建议。㈡、积极争取专项资金，确保抗冰救灾工作有序进行。在抗冰救灾期间，为及时恢复生产供电，财务顾全大局，全面考虑公司利益，想尽一切办

7、法多方筹集资金，压缩了一切不必要的或不急需的开支，对非生产性开支进行严格控制，先后筹集资金***万元，有预算、有计划，合理的安排用于救灾紧急开支。在公司领导的支持下向上级相关部门争取到救灾资金***万元，确保了抗冰救灾工作顺利进行。在接到省水利厅（湘水纪〔20**〕11号《关于对水利抗冰救灾资金管理使用情况监督检电力公司财务部工作总结查的通知》后，我们对照相关规定积极开展自查自纠活动，对自查中发现的问题,认真研究,制定措施,切实予以整改，同时配