管理软件实验报告

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1、管理软件实验报告资产：流动资产：对现金的数量`应收账款的到期日`对起始年的原材料投入`产成品投入`在制品投入做统计。固定资产：土地建筑净值`机器设备净值`在建工程做统计。【2】负债及所有者权益负债：短期负债数目与到期日`应付款数目与到期日`应交税金`长期负债数目及到期日的统计，并对CEO汇报目前公司情况，让其可以对公司经营做个宏观调控。然后公司开始运行：第一年：【1】现金流量表跟着公司的流程走，在这个工程中我要严格坚守现金这个关口，要做对收入支出计算的过程完全不能产生的数字误差，否则年底清算是一个很困难的事情。在现金流量表的过程中为了减少错误，我在每个季度的

2、结束时期都要对该季度的收入与支出总计，然后算出账面上的现金余额与我们的模拟公司实际剩下的账目是不是完全符合，如有不符合即使找出错误。下季度如有到期负债，而目前公司流动资产不够支付的情况，再本季末及时上报，CEO决策下季度贷款否。【2】年末账务公司账务结清，对机器设备净值折旧，从车间扣除现金作为折旧费用，在销售部查看今年销量，扣除成本，综合费用，产品折旧，财务净损益算出营业利润。在查看该年度有没有营业外净收益，得出利润总额，利润总额的33%为所得税，最后算出净利润。把净利润与所有者权益上报CEO·第二年：【1】第6页管理软件实验报告资产：流动资产：对现金的数量

3、`应收账款的到期日`对起始年的原材料投入`产成品投入`在制品投入做统计。固定资产：土地建筑净值`机器设备净值`在建工程做统计。【2】负债及所有者权益负债：短期负债数目与到期日`应付款数目与到期日`应交税金`长期负债数目及到期日的统计，并对CEO汇报目前公司情况，让其可以对公司经营做个宏观调控。然后公司开始运行：第一年：【1】现金流量表跟着公司的流程走，在这个工程中我要严格坚守现金这个关口，要做对收入支出计算的过程完全不能产生的数字误差，否则年底清算是一个很困难的事情。在现金流量表的过程中为了减少错误，我在每个季度的结束时期都要对该季度的收入与支出总计，然后算

4、出账面上的现金余额与我们的模拟公司实际剩下的账目是不是完全符合，如有不符合即使找出错误。下季度如有到期负债，而目前公司流动资产不够支付的情况，再本季末及时上报，CEO决策下季度贷款否。【2】年末账务公司账务结清，对机器设备净值折旧，从车间扣除现金作为折旧费用，在销售部查看今年销量，扣除成本，综合费用，产品折旧，财务净损益算出营业利润。在查看该年度有没有营业外净收益，得出利润总额，利润总额的33%为所得税，最后算出净利润。把净利润与所有者权益上报CEO·第二年：【1】第6页比第一年多一个现金预算表，每年的年初从各个部门汇总的改年各个季度产量与定单的估量数目做一

5、个本年度现金预算表。在年初做出今年的现金预算表，上报高层领导，让其商量决定到底下一年的重大决策，再交给CEO做年度决策。如贷款，产品研发，生产线投资，市场开拓投资。【2】开始今年的运作，然后年末结清，然后做出第二年的财务报表。第三年：【1】汇总各个部门的估量表做出年度报表。上报CEO。【2】开始第三年的运作【3】年末结清【4】做出第三年的报表。第三年与第四年的衔接：23日早上与同组财务人员杨秋萍做年度交接工作。【1】第三年的现金交接【2】第三年应收款的数目与到期日的交接【3】原材料，在制品，产成品的交接【4】年末机器设备净值，在建工程交接第6页【5】短期负债

6、，长期负债，高利贷数目与到期日的交接【6】年末所有者权益的交接【7】损益表交接（净利润·综合费用表）【8】第6页交接完成上报，CEO了解到，然后交接工作完毕。最后在第四年第五年的运行过程中，为目前财务总监提供她需要了解的资料。这个就是我再这个实习总完成的工作。实验内容及过程分析我是学管理的，在书本上学过很多套经典管理理论，似乎通俗易懂，但从未付诸实践过。在这次的模拟公司实验的时候我才会体会到难度有多大；我们在老师那里或书本上看到过很多精彩的谈判案例，似乎轻而易举，也许亲临其境或亲自上阵才能意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。实习刚开始时，我的指导教师让我们进行

7、分组，各人扮演自己的角色从学校到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成银行，同学变成同事以及老板，相处之道完全不同。在公司的运作过程中也有很大的分歧，在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。对于一手的账目我完全摸不着头脑，现金的收入与支出出现很大的纰漏，还好在下午老师带领我们从头来过，我终于开始对账目的梳理找到点感觉，然后开始做第二年的账目，每个人都在忙着自己的工作。因为开始配合不是很好我们也在这个合作的过程中有过很多争执，不过最后我们还是齐心合力的完成了。这次实习中老师的讲解，自己的观察中都提到了不少关于管理的问题和人

8、际关系的问题。在与各个部门各种人员打交道时一定要注意