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1、亚星客车股份有限公司分析报告2003年4月31日目录一、公司概况1（一）公司沿革1（二）股东结构11．股本结构12．持股情况13．股东介绍2二、公司经营状况分析2（一）经营状况2（二）投资项目分布情况3三、亚星客车财务状况：4（一）资产负债情况4（二）经营性资金运转情况51.资金来源52.资金使用方向5（三）企业估价5附：61、亚星集团与亚星客车的关联交易协议62、中德合资亚星－奔驰有限公司73、消除同业竞争协议73、邗江扬子实业有限公司81第8页共9页亚星客车公司分析报告一、公司概况（一）公司沿革扬州亚星客车股份有限公司（以下简称亚星客车）设立于1998年9月28
2、日，在江苏省工商行政管理局注册，领取了注册号3200001104214企业法人营业执照。1999年8月3日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为600213；亚星客车注册资本1.9亿元，注册地址为扬州市扬子江中路188号，法定代表人：赵振东；亚星客车主要经营范围为大、中、轻型客车和汽车零部件的开发、制造、销售及服务。（二）股东结构1．股本结构亚星客车2002末期2001末期2000末期1999-8-311999中期总股本（万股）19000.0019000.0019000.0019000.0013000.00国家股（万股）12857.2512857.25128
3、57.2512857.2512857.25法人股（万股）142.75142.75142.75142.75142.75流通股（万股）6000.006000.006000.006000.00-2．持股情况股东名称年末持股数占总股本比例股权性质江苏亚星客车集团有限公司128,572,50067.67%国家股国泰金鹰增长证券投资基金837,0660.44%社会流通股南京绿洲机器厂428,2000.23%国有法人股扬农化工集团有限公司356,9000.19%国有法人股扬州经济技术开发区开发总公司356,9000.19%国有法人股扬州冶金机械有限公司285,5000.15%国有
4、法人股第8页共9页亚星客车公司分析报告胡海麟190,7070.10%社会流通股洪玉华170,0000.09%社会流通股华夏证券有限公司148,3000.08%社会流通股廖江平130,0000.07%社会流通股3．股东介绍江苏亚星客车集团有限公司（以下简称亚星集团）是经江苏省人民政府苏政复[1995]110号文批准，由原扬州客车制造总厂改制而成的国有独资公司，并被授权为国有资产投资主体，是我国从事汽车（非轿车）的研究开发、制造、销售及资本运营的大型集团化企业，国家520家重点企业之一。公司法定代表人李学勤，公司注册资本20,000万元，该公司持有亚星客车股票128,5
5、72,500股（占总股本的67.67%）。经营范围为：参股经营；汽车（不含小轿车）研究开发、制造、销售；金属材料（不含贵稀金属）批发、零售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。该公司的控股股东为扬州市人民政府。二、公司经营状况分析（一）经营状况项目2002年末2001年末每股收益(元)0.120.28每股净资产(元)3.383.32净资产收益率(%)3.478.46每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.580
6、.69亚星客车因公司管理体制变更和生产布局调整，在短期内未能适应新的要求，主导产品不突出，产品市场占有率呈下降趋势，主营业务下降，以及采购成本未能明显下降、产品价格下降导致了亚星客车的经营下滑。亚星客车2002年主营业务收入876,543,604.73元，实现利润总额28,623,512.13元，净利润22,296,463.58元。主营业务盈利能力（毛利率）较前一年度第8页共9页亚星客车公司分析报告下降23.10%，主要原因是报告期产品结构不合理，品种分散，未能形成批量优势，盈利能力较大的大型客车、中型客车销售收入下降所致。（二）投资项目分布情况截止2003年3月3
7、1日，亚星客车对子公司及参股公司共投资2.97亿元，均投资于客车及相关产业内，具体投资公司如下：投资公司名称投资年限投资比例投资金额扬州亚星客车底盘有限公司30年100.00%1735.74扬州亚星车桥有限公司30年94.15%4990资阳亚星客车有限公司10年60.00%900扬州柴油机有限责任公司49年39.78%12000天骄科技创业投资有限公司3年33.33%10000邗江县华进交通有限公司10年10.00%100合计29,725.74扬州亚星客车底盘有限公司，其前身是江苏亚星客车集团扬州客车底盘厂，原由亚星集团公司出资1300万元（占注册资本81.25
