2021年物业出纳工作总结.doc

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1、2021年物业出纳工作总结撰写人：___________日期：___________2021年物业出纳工作总结时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部__主管及财务部__经理给我培训__集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其

2、核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。二、在__经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：1.按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。2.收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。3.报销费用时，必须要有__总，__总监__经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。4.将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。第15页共2

3、5页5.每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于__经理。6.授权批准进行各项转账支付业务和每月__号前发放员工工资。___月终配合会计检查并装订凭证。三、在短暂的一个月内，__总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：1.各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经__总签字同意后方可借款;员工的临时借款，必须有部门经理、__经理、__总监签字、经__总签

4、字同意后方可借款。2.报销时必须有合理正规___，无票不能报销。3.严禁口说为凭。4.逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。___月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。6.做好保密工作。物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税___%;按照营业税交纳城建税___%左右;按照营业税交纳城建税___%左右;至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般按照季度征收。报税按照___规定的要求，电子报税。一般都不难，很简单的。核算方面：第15页共25页1.企业在从事物业管理活动中，为物业产

5、权人、使用人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国家规定计入成本、费用。2.企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。3.直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。4.直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。5.间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利

6、费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及6.其他费用等。7.企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。8.企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。9.企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。10.企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的___%-___%计提坏帐准备金，计入管理费用。第15页共25页企业发生的坏帐损

7、失，冲减坏帐准备金。收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。1.业务招待费按照销售(营业)收入，净额在___万元及其以下的，是千分之五;超过___万元的，是千分之三。科目进“管理费用-业务招待费”2.职工福利费按工资总额___%计提，工会经费按工资总额___%计提，职工教育经费按工资总额___%-___%计提。计提时，一般都进管理费用借：管理费用-职工福利费贷：应付福利费借：管理费用-职工教育经费贷：其他应付款-职工教育经费工会经费一

8、般都是成立工会___企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会___，所以都不提的。需要说明的是：业务招待费、职工福利费、职工教育经费按照一定的比例计提，是对采用查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特别注意的几个方面;如果是核定征收的，就没什么约束了。3.出纳对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理