2021年财务部会计工作计划范文.doc

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1、2021年财务部会计工作计划范文撰写人：___________日期：___________2021年财务部会计工作计划范文本工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算2、财务管理与监督3、___架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、___年主要经济指标预测。各部分分别叙述一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考

2、信息或决策依据。在___年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计___年___月可以确定软件商和软件版本，从___年___月总公司财务部着手财务软件的切换工作，___年___月开始在部分分（子）公司推广，在___年___月份之前，所有下属公司实现会计电算化。2、会计报表体系我司目前的会计报表体系主要`包括（总公司和分公司一致）第3页共7

3、页日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在___年增加一个报表，即商品销售利润明细表，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交

4、好的完成。第二个计划是在___年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。3、下属公司财务信息监控下属公司均在___以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的第3页共7页2021年财务部出纳工作计划每月工作内容第7页共7页01日-___日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）06日-___日：审核开票内容并开具运输及货代___（北方物流）25日-___日：审

5、核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-___日：开具剩余的运输及货代___；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五___银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付

6、工作。___年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：第7页共7页1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格___核算（___报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的___不付款。___年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财

7、政局___的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在___年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳___社会保险。___年___月、___月都有相关文件证明我可以缴纳___社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。第7页共7页3、在工作之外的时间，抽出时间尽

8、快把日语学好。___年财务部出纳工作计划列表：___年财务工作计划范文___篇___年银行工作计划范文___年信用社财务工作计划学校___年全年财务工作计划___年林业财务工作计划要点学校财务工作计划___年公司财务部财务工作计划医院财务年度工作计划查看>>财务