建设项目全过程跟踪审计表格-工程类.docx

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1、。附表-工程类序号表格名称二工程类（B）表B-1基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查表表B-3建设项目基本情况表表B-4审计相关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10工程进度情况统计表表B-11工程进度款支付审批单表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-14工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表B-16工程索赔审批单表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社

2、会效益和社会影响情况统计表。-148-表B-1项目名称：序基建程序名称号1项目建议书环境影响评估2报告可行性研究报3告4初步设计概算5概算调整。基建程序执行情况调查表批准情况备注报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要

3、内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：编制主要内容：批准单位：日期：文号：。-149-6建设用地许可7建设规划许可8建设施工许可9房屋拆迁许可10消防审查11施工图审查12质量监督13其他编制人：。批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：指定质量监督单位：编号：日期：文号：负责

4、人（签章）：日期：年月日。-150-。表B-2建设项目管理制度调查表项目名称：序健全完善情况项目有关管理制度有无备注号好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2合同管理制度3质量控制制度4进度控制制度5工程物资采购、保管、收发制度6档案管理制度7成本控制制度8财务管理制度9建设资金专户存储、专款专用10财、钱、物分开管理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常损失核销报批制度14各类工程申请、审计、审批制度15161718192021审计人员：复核：日期：说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明

5、显失控；2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。。-151-。表B-3建设项目基本情况表编号：建设单位单位地址：项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人联系电话计划开、竣工日期年月日至年月日建设时间实际开、竣工日期年月日至年月日可研报告编制单位估算投资万元批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资万元批准概算单位及文号批复日期调整概算单位文号调整后概算万元设计单位勘察单位主要参建监理单位施工总承包单位单位主要专业分包单位分包工程名称分包工程名称万元万元计划投资万元实

6、际投资来源万元来源万元万元建设规模目前工程形象进度累计付款万元其他需要说明的事项：编制：审核：日期：年月日。-152-。表B-4审计相关资料提供情况一览表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：序号资料名称资料来源是否提供提供时间备注1⋯2⋯3⋯4⋯5⋯6⋯7⋯8⋯9⋯。-153-。表B-5招投标情况审查表单位：万元序概算标招标招标公告投标投标评委中标底组织投标单最终中标资合同价备注工程项目金额方式日期日期成员号价形式位数量评标价单位质中标价制表：复核：年月日。-154-。表B-6合同管理情况审查表客户：编制：日期

7、：索引号：会计期间(或工程项目)：复核：日期：页次：核对内容合同纠是否存在签违约者合同变更、订合同失职是否依序号合同编号合同名称条款是否是否全纷及金解除是否履或利用职权照有关其他备注金额合规、完备面履行额和处行手续通过合同转条款追理情况移资金问题究责任。-155-。表B-7合同付款情况审查表被审单位名称:编制人:编制日期:索引号:序金额财务控制点专业控制点日期凭证号摘要号原始凭证内帐务处理正付款按合同规定付款会签单美元人民币容完整确审批单付款会签单附件。-156-。表B-8合同分包情况审查表被审单位:编制人:编制日期:索引号:页次:

8、总包合同分包合同控制审查序号分包内容合分包商资质备注合同名称/编承包商名称合同总价合同名称分包商名称合同总价授权及审批号规充足适当12345678910。-157-。表B-9合同变更情况审查表单位：元被审单位名称:编制人:编制日期:索