最新动态成本操作指引教学讲义ppt课件.ppt

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1、动态成本操作指引一、二、三、动态成本台账（自动汇总五大台账）待发生台账无合同费用台账设计变更台账签证台账合同台账1、五大台账：成本动态台账、合同台账、设计变更台账、签证台账、无合同费用台账、待发生合约规划一、动态成本组成说明-线下台账2、两张表：面积变化跟踪表、工程进度表（每月实时更新）动态成本＝∑已发生合同金额+∑待发生合约规划金额二、动态成本操作指引-导出线上台账，更新线下台账⑤5、选择台账表，批量导出④⑥6、下一步，选择相应项目，确定导出参照明源系统导出报表，更新合同台账、设计变更台账、签证台账、无合同费用台账；编制预估变更及待发生；更新两张表二、动态成本操作指引-线下合同预估变更金额更

2、新至线上（方法一）将动态成本线下台账中合同对应预估变更金额录入线上，方法一（适用于正预估变更金额录入）：1、【成本管理】-【合同订立】-【合同登记】①②2、【更多操作】-【合约规划重新归集】二、动态成本操作指引-线下合同预估变更金额更新至线上（方法一）3、4、5、【项目名称】-【所有合同】-快速查询合同，双击进入③④⑤⑥6、将线下台账，合同对应预估变更金额（不含增值税）输入对应科目将动态成本线下台账中合同对应预估变更金额录入线上，方法二（适用于正、负预估变更金额录入）：①1、前提：确保合同状态为“未锁定”，如果为“已锁定”联系区域成控解锁；【合同订立】-【合同登记】-快速查找合同，双击进入②2

3、、选择左列表栏“预估变更”界面3、新增注意：不需要选择“业务分类”对应好合约规划后保存即可③二、动态成本操作指引-线下合同预估变更金额更新至线上（方法二）二、动态成本操作指引-线下待发生合约规划更新至线上①②③④⑤2、3、先录入调整说明，再保存4、选择要调整合约规划科目5、双击末级科目，或鼠标选中合约规划点击规划调整⑥合约规划版本：调整版（四费甲供材、行政事业性收费）项目属性：非建筑理念做地产项目二、动态成本操作指引-线下合同预估变更金额更新至线上（方法一）如何保证线上、线下动态成本的一致1、避免为保证线上线下一致，而根据线上数据随意修改线下台账2、要根据线下梳理的预估变更和预估待发生进行线上

4、录入与调整如何核实线上、线下动态成本的一致1、成本动态台账中各级科目（到末级）目标成本金额线上线下保证一致2、合同台账中合同数量及合同金额、已发生签证、变更、预估变更金额、预结算金额科目线上线下保证一致3、无合同费用台账中无合同费用数量、每份无合同费用金额和科目归集线上线下保证一致4、待发生台账中每项待发生成本金额和科目归集线上线下保证一致☆特殊情况时，允许做线上线下不一致说明，但是必须保证线下台账真实、准确二、动态成本操作指引-动态成本拆分至产品（方法一）①②③④⑤⑥方法一：重新计算-选择未拆分，逐条将动态成本拆分至各业态方法二：批量设置分摊模式（见下P）分摊模式的选择依据：《碧桂园集团成本

5、归集与分摊管理办法》⑦二、动态成本操作指引-动态成本拆分至产品（方法一）①②③④⑤方法二：批量设置分摊模式选择未拆分成本，批量设置分摊模式，确定（分摊比例相同，可Ctrl键多选）二、动态成本操作指引-动态成本拆分至产品（方法二）二、动态成本操作指引-设置公建分摊①②③如果本次动态需要更新项目主数据，在本页面下方，点击放大镜更新至最新主数据，再重新计算二、动态成本操作指引-设置公建分摊④⑤⑥⑦⑧公建分摊规则同方案版目标成本学校等大型公配选择学校、幼儿园科目车位等小型公配选择其他公共配套设施科目二、动态成本操作指引-更新利润率①②③④⑤每月更新销售收入（营销提供）、税金费率（参照目标成本）二、动态

6、成本操作指引-数据质量巡检①②③二、动态成本操作指引-月度拍照①②③④【动态成本】-【动态成本监控】-【新增月度回顾】，输入回顾说明后选择保存，点击项目成本数据拍照导出表格（命名为：07月度成本回顾表）⑤⑥二、动态成本操作指引-月度拍照⑦⑧在月度拍照后，导出本项目成本月度报表，将07月度成本回顾表复制粘贴进导出表格，形成线上动态审批流程附件（同时形成线下动态成本成果文件之一）⑨二、动态成本操作指引-动态审批①②③④将07月度成本回顾表复制粘贴进项目成本月度报表，上传为附件（完善02项目整体信息表中5、16、22行项目信息）一、二、三、二、动态成本答疑-线下篇1、如何区分预估变更与待发生答：原则

7、上，合同范围内的内容相关成本变化纳入预估变更，合同范围外新增的，则需要预测代发生。2、设计变更及现场签证录入需要注意答：设计变更及签证处于“事前审批”还是“完工确认”流程备注清晰并及时更新金额，实际签证金额为结算时统一计算，过程中录入为预估金额，与最终审核金额存在差异，为正常现象。3、如何理解先归集后分摊答：先将合同金额归集至对应科目，再将各科目成本分摊至各产品（业态）二、动态成本答疑-线下篇如何