财务表格与管理管理知识分析范本.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页财务管理表单范本第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几

2、部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页一、基础管理及预算、融资、投资管理表单第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页◇财务人员绩效考核表姓名部门请

3、假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页工资调整◇财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查

4、记录会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类账及辅助账与结算的关系3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出

5、与费用支出之分是否适当4．准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5．其他火灾保险等的处理是否恰当第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页调查人：复核人：◇预算申请表预算编号预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页合计预算审批◇利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销

6、货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页◇融资成本分析表对比分析期项目年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页◇融资需求分析表项目

7、上年期末实际占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第137页共137页◇融资结构弹性分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性]第137页共137页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯

8、苦作舟页码：第137页共137页◇融资风险变动分析表