监管企业2011年投资计划完成情况总结报告提纲 - gxzfgovcn.doc

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1、附件1XXXX企业2013年投资完成情况及2014年投资计划的报告（提纲）一、2013年投资完成情况的总结（一）2013年投资完成总体情况1.投资完成概况及结构分析。包括本年实际完成投资总额、计划完成率、同比增长率等。结构分析包括投资类别（固定资产投资、股权产权投资）、投资方向（主业与非主业）、投资地域（区外、境外）、投资主体（本部、子公司）、新开工与续建投资完成情况等分析。资金来源分析（自有资金、银行贷款、发债、利用外资、引进民资等）。2.投资计划与实际完成偏差的说明。3.年度内重点项目投资情况。对企业发展产生重大影响的项目完成情况，包括重点固定资产项目、重大并购项目、

2、重大对外投资、境外投资项目、金融投资项目等进展情况及已竣工（完成投资）项目效益情况等。4.非主业投资情况分析。包括非主业投资对企业发展战略影响、对企业效益的贡献以及资金、管理、技术、人员等方面的情况。（二）2013年投资管理工作情况1.投资管理制度建设情况。-4-本年企业投资管理制度建设及执行情况，在改善投资管理方面采取的主要措施等。2.对子公司投资监管情况。3.投资项目监管情况。包括投资项目实施过程监管、后评价等工作开展情况。4.投资风险控制情况。本年投资资金落实及资产负债率变化情况，企业在投资风险管控方面采取的主要措施，宏观经济形势及市场变化等外部因素对企业投资的影响

3、及应对情况等。（三）2013年投资效果分析1.年度投资对企业营业收入、利润、资产负债率及资产结构等经济指标拉动影响情况。2.结合投资项目分析年度投资对促进企业主业发展、结构调整、转型升级、增强创新能力、提升核心竞争力等方面的影响作用。3.年度投资对我区经济发展有哪些积极作用。(四)2013年投资存在的问题及有关对策建议二、2014年投资计划的有关说明（一）201４年投资计划的总体情况及结构分析1.投资计划概况。主要包括2014年计划投资的项目概况，以及计划投资总额、融资总额等。2.投资计划结构分析。主要是从投资类别、投资方向、按投资主体、投资地域、投资进度、资金来源等几个

4、方面入手系统分析2014年投资计划中有关比例关系，如主业、非主业投资比例，-4-并作出相关说明。（二）201４年重大投资项目的情况1.2014年重大投资项目的总体情况。内容包括列入企业2014年重大投资项目的情况，如重大投资项目数、投资总额、已投资额、年度计划投资额等总体情况（请企业根据自身实际，自行确定本企业的重大投资项目）。2.具体重大投资项目的简要情况。逐一对2014年重大投资项目进行概述，包括项目内容、投资总额、年度投资额、进度安排、融资情况、各方投资者投资额及投资比重、预计收益等。（三）2014年非主业投资计划的说明1.年度非主业投资计划的总体情况，包括计划投资

5、项目、投资总额，以及相关非主业投资的战略布局情况等。2.具体非主业项目的简要情况。逐一对非主业项目情况进行概述，包括项目内容、投资总额、年度投资额，投资必要性、投资风险防范措施等，同时简要分析该非主业项目与企业主业投资的关联度，即是否对企业主业有相关促进或补充作用。（四）2014年企业投资能力及投资风险承受力评估1.收入能力评估。企业2013年度营业收入、净利润、资产负债率，可用于2014年度投资的实际金额(即用于2014年投资的自有资金部分)。企业2014年度营业收入、净利润的预期目标，年末资产负债率的预期目标。2.融资能力评估。企业2013年银行贷款实际金额，直接融资

6、-4-金额（含通过股票、债券、非银行金融机构信贷、委托贷款等融资方式获得的资金），引入投资者的实际金额。企业2014年银行计划贷款额，计划直接融资额，计划引入投资金额。3.投资能力评估。根据2014年投资规模，结合上述企业收入能力、融资能力等，一是对企业2014年的投资能力进行自我评估,二是面对市场波动、融资变化带来的投资风险的承受力进行自我评估。-4-