企业财务处年度工作计划.doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。企业财务处年度工作计划　　本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节;提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定20xx年度财务部门工作计划。　　一、完善财务制度及相关流程执行标准。　　1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。　　2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。　　3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。　　二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。　　1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位

2、及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。　　2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。　　3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。　　⑴，首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。　　⑵，其次，全年将财务部日常工作及财务专业知识，税法等摘选与公司业务　　相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。　　⑶，全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。　　⑷，每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。　　⑸，每月度，根据员

3、工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，　　并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。　　⑹4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。，每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评　　选，年终奖金发放计算的依据。　　4、计划20xx年招聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。　　三、会计核算管理　　1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套nc系统会计科目的使用。　　①2、3级明细科目的设置，要求归类

4、汇总，清晰明确。具体科目名称②辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。　　③现金流量选择要规范使用，在20xx年1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。　　2、现金收支、货款结算流程　　①为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。　　②现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。③货

5、款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。　　3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析(集团考核口径及公司业务板块)、现金流分析;以及费用、利润的拆解和分析。　　①按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。②20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。　　4、落实会计档案管理制度　　记账凭证

6、是否调整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度4此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。　　5、财务部20xx年度重中之重的工作　　1、配合业务部门做好csi计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识，保证配合业务部门提高客户满意度。　　2、严格按照集团公司内控体

7、系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。　　3、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。　　4、20xx年11月要根据20xx年1-10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。　　5、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及