（模板）财务分析报告（季度2）.docx

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1、【(模板)财务分析报告(季度2)】企业季度财务分析报告　　XXX年XX季财务分析报告　　资产负债表项目及财务状况分析　　一、资产类项目1、现金：　　季度一季度现金二季度三季度四季度小计上季余额本季收入本季支出本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：2、银行存款：　　季度一季度银行存款二季度三季度四季度小计上季余额本季收入本季支出本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　银行名称银行存款总额XX银行XX支行XX银行XX支行XX银行XX支行　　本季余额　　占总比　　备注　　1/21　　3、管理中

2、心资金：　　季度一季度管理中心资金二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　4、内部资金往来：　　季度一季度内部资金往来二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　内部公司名称　　本季余额　　占总比　　备注　　小计　　5、应收票据：。　　2/21　　期间一季度应收票据二季度三季度四季度小计　　上季余额　　本季增加本季减少本季余额　　对比上季升降额　　升降率　　备注　　重点说明　　客户名称本季余额占总比

3、备注　　小计　　6、应收帐款：　　季度一季度二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　应收帐款　　重点说明：　　客户名称本季余额占总比本季余额/总应收帐款其中，已到期应收款到期应收占比已到期/本季余额到期应收占总比已到期/应收帐款总额备注　　小计　　3/21　　7、送货应收款：　　季度一季度送货应收款二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　客户名称　　本季余额　　占总比　　备注　　小计　　8、预付帐款：　　季度

4、一季度二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　预付帐款　　重点说明：　　4/21　　供应商名称　　本季余额　　占总比　　备注　　小计　　9、暂估应收款：　　季度一季度暂估应收款二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：10、其他应收款：　　季度一季度其他应收款二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　其他应收明细项目　　本季余额　　占总比　　备注　　小计　　5/

5、21　　11、待摊费用：。　　季度一季度二季度待摊费用三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　待摊费用明细　　本季余额　　占总比　　备注　　小计　　12、存货：。　　季度一季度二季度存货三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　存货明细项目原材料　　本季余额　　占总存货比　　平均库存　　帐面价值类型成本价　　备注　　6/21　　低值易耗品在产品产成品库存商品未对账毛坯库存毛坯小计　　成本价售价售价售价售价售价

6、　　重点说明：　　13、材料采购：。　　季度一季度二季度材料采购三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　14、发出产品未对帐：。　　季度一季度发出商品未对账二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　7/21　　客户名称　　本季余额占总比超期三个月金额　　超期占比　　超期/本季余额　　超期占总比　　超期/未对账总额　　备注　　小计　　15、对帐未开票：。　　季度一季度对帐未开票二季度三季度四季度小计上季余

7、额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　客户名称本季余额占总比超期三个月金额超期占比　　超期/本季余额　　超期占总比　　超期/未开票总额　　备注　　小计　　16、产值：17、待摊销成本：　　季度一季度待摊销成本二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额　　占未对账及未开票比例　　备注　　重点说明：18、送货调整待摊成本:　　季度一季度送货调整待摊成本二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额　　占未对账及未开票比例　　备注　　重点说明：19、固定资产、累

8、计折旧及净值：　　季度一季度二季度固定资产三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额已提折旧净值备注　　重点说明：20、固定资产清理：　　季度一季度固定资产清理二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：　　9/21　　21、在建工程：　　季度一季度在建工程二季度三季度四季度小计上季余额本季增加本季减少本季余额对比上季升降额升降率备注　　重点说明：22、长期待摊费用：　　季