工程结算审核表格（模板）.doc

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1、建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。四、本表

2、格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。审核业务表序号表格名称页

3、码一综合类(A)　表A-1审核需求调查表　表A-2审核通知书　表A-3承诺书　表A-4授权委托书　表A-5审核所需资料清单　表A-6工程资料移交清单　表A-7工程资料归还签收单　表A-8建设项目审核实施方案　表A-9审核会议纪要　表A-10审核程序表　表A-11审核日记　表A-12审核工作底稿　表A-13审核取证函　表A-14审核访谈记录表　表A-15现场勘查记录表　表A-16问询函　表A-17工作联系函　表A-18征询意见函　表A-19文书送达回证　表A-20回访记录表　表A-21工程审核报告书流转控制表　表A-2

4、2工程审核三级复核记录　表A-23工程审核报告档案总表　表A-24全过程审核业务类工作底稿目录总表　表A-25建设项目阶段性审核备忘录　二工程类（B）　表B-1基建程序执行情况调查表　表B-2建设项目管理制度调查表　表B-3建设项目基本情况表　表B-4审核相关资料提供情况一览表　表B-5招投标情况审查表　表B-6合同管理情况审查表　表B-7合同付款情况审查表　表B-8合同分包情况审查表　表B-9合同变更情况审查表　表B-10工程进度情况统计表　表B-11工程进度款支付审批单　表B-12工程变更审批情况审查表　表B-1

5、3工程变更价款审批单　表B-14工程签证价款审批单　表B-15材料、设备价款审批单　表B-16工程索赔审批单　表B-17工程造价审核情况统计表　表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表　三财务类(C)　表C-1投资及完成情况一览表　表C-2物资盘点情况审查表　表C-3资金来源及到位情况统计表　表C-4概算执行情况比较表　表C-5贷款合同检查记录　表C-6在建工程结构分析表　表C-7主要合同核对表　表C-8资金来源结构表　表C-9凭证（交易）检查表　表C-10年度会计账户余额与年度审核报告核对表　表C-11工程项目

6、会计记录金额与造价审核报告核对表　表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对　表C-13竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表　表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对　表C-15预计未完工程检查表　表C-16建设资金使用明细表　表C-17交付使用资产表　表C-18重要事项签证单　表C-19标书收入（或中标服务费收入）检查核对表　表C-20被审核单位基本情况表　表C-21客户单位基本情况表　表C-22业务项目基本情况表　表C-23基本建设项目竣工财务决算报表　表C-24建竣决01基本建设

7、项目概况表　表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表　表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表　表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表　审核业务表目录附表错误！未定义书签。审核需求调查表6审核所需资料清单7工程资料移交清单9工程资料归还签收单10建设项目审核实施方案11审核会议纪要12审核程序表13审核日记16审核工作底稿17初步审核记录表18工程预结算核对签到单19工程造价审核验证书20工程造价审核定案表21审核取证函22审核访谈记录表23现场勘查记录表24问询函25工作联系函26征询意

8、见函27文书送达回证28回访记录表29工程审核报告书流转控制表30工程审核三级复核记录31工程审核报告档案总表32工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图分项编制工作底稿填报表A12签约业务约定书确定审核目标、范围和重点前期沟通、审前调查按分项编制审核程序表填报表A10编制审核实施方案填报表A8提供审核所需资料清单填报表A5、A19要求被审单位