门店夜审审核日志及流程-账务审核.docx

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1、门店夜审审核日志及流程－账务审核为配合WEBPMS简化夜间审核流程，适应新经理制度，现将各门店夜审流程和日班复核流程做调整，自文件下发日起执行。配合《审核日志》，前台和值班经理将在完成每项工作后打钩，并签名。操作流程如下：一．夜审前准备打印单据《审核日志》和《房态表》1.《审核日志》是帮助酒店员完成夜间审核和值班经理复核的工具2.《房态表》作用是帮助审核时更快速有效的了解房态二．在店客账目审核：1.根据《房态表》上的实时房态与客账逐一核对，空房的账务袋也需逐一核查，可能会有放错或未输入PMS的宾客消费。目前客帐夹内一般存在以下5种单据：a)各类代金券（免房券、折扣券等）b)POS机预授

2、权单c)杂项单d)同意转账单e)洗衣单2.核账（仔细核查所有账目）a)PMS与客账核入账项目、金额是否正确b)夜审前PMS中复核每日下午12：30点需打印催账报表，查询宾客账务余额c)使用各类代金券（免房券、抵扣券等），根据免房券、抵扣券的张数，在最后一张使用的那天夜审后，修正客源类别，并查看价格是否为该客源正常房价d)PMS与客账核单据是否齐全（同意转账单、POS机预授权单等）e)POS单从刷信用卡预授的那天起计算，不超过14天，超过时限需提醒次日早班联系宾客结清此授权f)检查当天所有中介传真和ebooking订单是否已经录入电脑，PMS系统中介客源、订单号是否录入正确3.整理客帐将

3、客帐夹内所有单据整理整齐，按单据的大小，由大到小，整齐摆放三．临时挂账审核1.前台设立临时挂账文件夹，将前台内的临时挂账文件夹拿出，逐一与《临时挂账一览表》中的内容核对，重点审核当日发生的临时挂账消费为正数的；1.信用卡临时挂账，从刷信用卡预授权的那天起计算，不超过14天；2.临时挂账的账务期限不得超过7天；3.将当日的《临时挂账一览表》的余额填在《夜审日志》中。一．打印《应急报表》夜审前打印《应急报表》，放于前台设立【应急报表文件夹】中，每月一清。《应急报表》是用于酒店在突发停电、网络异常等突发情况下，供前台处理住客账务的报表。二．PMS夜审过账PMS夜审时间指定为凌晨00：00-2

4、：00三．审后打印报表1.《全天交班报表》2.《酒店业绩日报表》3.《转账报表》4.《授权报表》5.《特殊账务表》6.《临时挂账一览表》四．装订整理1.每月整理个文件夹，清空后将文件夹内表单装订好2.每天整理宾客登记单，制作登记单封面3.将整理好的各类报表、单据、账务封包等放于制定地点五．《审核日志》签名前台夜班员工完成上述七步骤后，在《审核日志》上标注完成情况，并签名，移交次日值班经理复核跟进六．跟进夜班事宜早班值班经理，核查上日《审核日志》并更进处理夜班出现的问题七．已结账审核1.审查全班班次账务封包是否齐全2.检查每班次的账务按结账方式分类，现金、信用卡、积分、储值卡、混合结账等

5、3.审核每笔结账单，账单和凭证是否相符，各表单签字齐全，并整理整齐一．整理单据1.将每班的交班表放在本班次的账单上，整理齐全，称之为：单班次凭证2.将全天的单班次凭证按时间顺序叠放在一起，每日早班的放在最上面，晚班的放在最下面，并将全天交班报表放在最上面，称之为：单日凭证二．装订单据将单日凭证按财务要求装订三．收集报表将《审核日志》《酒店业绩日报表》《转账报表》《授权报表》《特殊账务表》《换房报表》7份报表交店长。审核日志以下内容请当班夜审员工填写夜审日志                         日期：项目步骤内容异常处理结果审核完成“√”打印报表1《审核日志》《房态表》　　　

6、当日催帐2复核当日催帐报表，检查预离未退和预付金不足房间的跟进　　　审核在店客帐3核对房态是否符合　　　4房价和客源是否相符　　　5客房内消费账单是否符合（房号、金额、项目）　　　6各类代金券（免房券、抵扣券等）是否录入、是否到期　　　7同意转账单是否与PMS相符　　　8POS授权单是否足够，授权时限是否超过14天　　　9整理客帐袋　　　临时帐审核10检查临时挂账是否超过一周　　　11是否有单笔正数余额挂账　　　12挂账内信用卡是否超过14天　　　13临时挂账总余额　总余额：　打印报表14《应急报表》　　　PMS夜审15电脑系统夜审　　　打印报表16《全天交班报表》《酒店业绩日报表》《

7、转账报表》《授权报表》《特殊账务表》《换房报表》　　　装订报表17制作登记单封面，将整理好的各类报表、单据、账务封包等放于制定地点操作人签名：                                            日审经理签名：以下内容请次日日审经理填写日审日志                         日期：项目步骤内容异常处理结果审核完成“√”夜审日志1检查夜班《夜审日志》内容，完成夜审中未完成的项目　　　已结账审核2