SAP各种凭证的取消.pdf

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精品文档SAP各种凭证的取消(2012-09-1117:10:18)转载▼分类:SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销1。欢迎下载 精品文档TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的).3,SD的凭证冲销3.1)SD发货凭证的冲销注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。操作:TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误)操作:TCODE:VF11(如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)输入要取消的发票号码点击:保存2。欢迎下载 精品文档冲销完毕.保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图:m_mbmps用反向的移动类型用MBST冲销的区别用反向的移动类型(如102对101)和用MBST冲销,二者之间的区别主要是业务上的.使用反向移动类型的时候可以控制很多参数,MBST则不可以.MBST是按原来的出库价格退回,而反向冲销是按现在库存的价格退回,存在价格差异取消物料凭证,切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净,否则到月底就会有问题--会涉及到后面CO的凭证CO/FI那块,月底核算成本就会出现问题。还有就冲销的时候要注意,MBST虽说是对原凭证的完全冲销,但是,如果财务数据有变化的话,比如科目,它会按照新的配置去记录凭证.migo102取消物料凭证migo102PO反向收货mbst102冲销物料凭证本质上没有什么区别,对于采购订单来讲,以上三项移动类型均为102,最终起作用的是移动类型;migo102取消物料凭证,参考物料凭证来作冲销,带出来的是原料物凭证的数量;migo102PO反向收货,参考采购订单来冲销,带出来的是整个PO的数量;然而同一PO可能对应多个收货的物料凭证,要用哪一个视你喜欢而定;另外,一般来讲“migo102PO反向收货”允许更改冲销的数量,“migo102取消物料凭证”不允许更改冲销的数量,即冲销全部数量;(应该可以通过配置字段选择来设定)“mbst102冲销物料凭证”,和“migo102取消物料凭证”功能、效果是一样的。至于对移动平均价的影响,空了进行测试,和移动类型122对比.122:RE向供应商退货102:为采购订单的收货冲销3。欢迎下载 精品文档4。欢迎下载 精品文档欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求5。欢迎下载

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