工程资金监管协议.doc

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1、工程资金监管协议发包单位：管理单位：（以下简称“甲方”）承包单位：（以下简称“乙方”）经办银行：以下简称“丙方”）为了促进新建工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：1、资金管理的内容（1）乙方为成立的项目部在丙方开设基本结算户；（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于新建工程；（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在

2、丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。2、甲方的权责（1）按照新建工程合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款。（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。3、乙方的权责（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的

3、资金；（3）优先保障农民工工资，不得拖欠、扣押农民工工资。（4）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；（5）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；（6）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；（7）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。4、丙

4、方的权责（1）成立工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；（5）定

5、期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。5、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。6、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。7、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。8、本协议正本三份、副本六份。合同三方各执正本一份、副本二份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。发包单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日管理单位：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日承包单位：（盖单位章

6、）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日经办银行：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日