财务部门工作总结初稿.doc

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1、安县农村信用合作联社财会科技部上半年工作总结为加快战略转型，实施精细化管理，抢占市场份额，增强竞争能力，实现业务经营管理猛上台阶的战略目标。财务会计部在联社的正确领导下，严格执行金融法律、法规相关规定，制定和完善了相关费用管理办法，强化成本意识，鼓舞了信用社员工“挑起摸高”的勇气，使全县信用社上半年各项经营目标基本完成。财会科技部现就上半年的工作总结如下：我们针对部门的各项工作重点，不畏艰难，积极思索，充分发挥集体的智慧，分工协作较好的完成了任务。财务会计重点工作一、合理制定经营目标，确保全年各项指标

2、的完成结合联社上年度财务收支的情况和联社业务经营管理猛上台阶的战略目标，对全县各项业务经营指标认真进行测算，合理确定各项财务指标，经联社批准后下发到各前台业务部门执行。二、请会计师事务所对联社2010年会计决算进行审计。按照银监会的监管要求，每年的年终决算报表必须经过中间机构审计，并对外进行信息披露的规定，财务部经过招标与四川蜀威会计师事务所签订审计合同，经过审计，于2011年3月24日出具审计报告，3月末对外进行了信息披露。三、进行清产核资和股权改造工作。按照省联社和办事处的要求，为使我县尽快达到组

3、建农村商业银行的条件，根据联社的指导思想，今年实行股权改造。按规定，在股权改造前要进行清产核资。清产核资基准日确定为2011年3月31日，目前已经完成招标工作，会计师事务所进场，制定了《清产核资方案》和《清产核资工作计划》，财务部召集信用社主要负责人就清楚核资工作的目的意义和工作要求进行了讲解，经过近三个月的艰苦努力，现阶段已经完成进场资料的收集、汇总工作，其中工作量最大的存贷款函证发放回收工作接近尾声；会计师事务已经开始对资料进行分析，资产评估工作现在已经启动，7月中旬能够拿出初步的报告。安县地税局

4、直属分局于2011年4月15日至6月10日在我部主办同志全程陪同下，到全县各信用社和联社机关实地检查、核实小额农贷营业税减免基础数据和2008年至2010年营业税、个人所得税及其他税种的缴纳情况，并调阅了2008-2010年的大量会计报表、凭证。对检查出有不同观点和意见的问题，部门经理及时做好协调、沟通和说明，目前只待税务局直属分局出具正式检查结论书。六、制定《经营目标考核办法》和《营销费用管理办法》用好、用足、用活省联社收入成本比政策，是我部今年工作的重中之重，通过制定《营销费用管理暂行办法》，建立

5、规范的操作流程和考核办法，将营销费用具体的分配到各项业务经营指标中，并将费用总额控制在省联社下达的收入成本比计划之内。为充分调动全县信用社干部职工的工作积极性、主动性和创造性，促进各项业务猛上台阶，全面完成年度经营目标，制定了《经营目标考核暂行办法》，并积极配合人力资源部共同制定了《安县联社员工薪酬管理办法》等办法和制度。七、辽宁援建项目的审计工作“5.12”地震后，全县信用社灾后重建任务很重，联社及时争取到了辽宁省援建项目，晓坝、迎新信用社的营业办公用房被辽宁援建安县指挥部确定为援建项目，项目于20

6、11年初先后竣工交付使用。5月下旬至6月中旬，辽宁省审计厅来联社对援建晓坝、迎新信用社的两个项目进行了审计，只待辽宁审计厅出具审计报告。八、做好反洗钱和反假币工作。为了认真贯彻和落实《人民币管理条例》，使每一位公民都知道爱护人民币，维护人民币是公民的责任和应尽的义务，增强广大人民群众反假识假币的意识。我们积极参加了人民银行组织的“人民币管理条例宣传周”活动，利用集镇逢场天到人流量大的秀水、塔水、花、桑枣等场所采取发放宣传单的方式，进行了宣传活动。组织信用社充分利用点多面广的优势，采取张贴宣传画，悬挂宣

7、传条幅，出动宣传车和书写宣传标语等形式开展宣传活动。做到了宣传内容丰富，通俗易懂，使广大人民群众进一步提高了爱护人民币的自觉性，反假识假能力。九、加强对重要空白凭证的管理。一是根据全县营业网点和业务发展情况，对全年重空进行测算，保证门柜业务正常运行。二是启用人民银行新版转账支票和现金支票，并下文指导基层网点使用。三是将停止使用的各种重空凭证和已经作废印章、印鉴、密押机集中收缴到财务部统一管理，准备近期销毁。四是严格执行重要空白凭证的领取入库工作，坚持信用社主任、内管、介绍信、身份证复印件同时具备方可领

8、取重空的强制性规定，确保重空的安全。财务会计日常性工作一、及时准确的完成了各种会计报表、报告的填报与撰写；二、做好财务核算、费用审批、费用控制和前台、中后台的报账工作；三、纳税申报与缴纳；四、领导交办的工作和其他临时性工作。下半年工作安排一、继续做好清产核资、增值扩股、验资、工商变更登记工作。按照工作计划，清产核资工作将于7月底全面完成，根据联社安排的股权改造要求，7月底职工股将全面到位，8月底其他自然人股和企业法人股将到位，同时完成小额股东的清理工作，