厦门农商银丰盈专属人民币理财计划产品.doc

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1、厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划产品2018年第一季度季报1.重要提示无。2.理财产品概况产品名称厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划销售币种人民币产品风险评级本产品属于中等风险等级理财产品。（厦门农商银行理财产品风险评级）。收益类型非保本浮动收益产品运作模式开放式非净值型产品期限不设固定管理期限，本理财计划无固定存续期。(虽无固定期限，但厦门农商银行保留终止权）封闭期本理财计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期。封闭期内不办理申购和赎回（退出）业务。开放期本理财计划不定期开放，每期开放期为1-5个工作日。开放期以管理人公告为准（管理人至少提前一天公告），管理人可根据市场

2、状况提前结束开放期。开放期仅办理申购业务。理财份额在到期日自动退出。理财期限根据每期份额的封闭期起始日和封闭期结束日计算。预期收益率管理人根据本理财计划运作情况，结合市场水平测算预期收益率，每一个投资周期的预期收益率以管理人的公告或产品协议为准。理财计划份额理财计划份额以人民币计价，单位为1份。理财计划份额面值本理财计划份额面值为人民币1元。发行规模发行规模下限1000万元，发行规模上限200亿元，售完即止。销售费每期理财份额销售费率根据市场情况于发行前确定，以管理人公告为准。托管费托管费率按0.01%/年计算；按日计提，按季支付。管理费0，本理财计划不收取管理费。赎回费0，

3、本理财计划不收取赎回（退出）费。产品托管人宁波银行股份有限公司报告期理财产品份额本报告期末理财产品份额10,260,158,000.00份，期初理财产品份额9,447,129,000.00份，增加813,029,000.00份。1.产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。2.投资组合详细情况资产分类占投资组合的比例占比（%）货币市场工具10.0

4、0%标准化资产17.11%资产管理产品72.89%合计100.00%3.产品投资前五名债券明细债券代码债券名称占投资组合的比例（%）10176004417象屿MTN0032.68%15040515农发051.87%152100315南昌农商二级0.97%14022914国开290.93%16021016国开100.91%（完）