台州市住房积金管理中心仙居分中心.doc

《台州市住房积金管理中心仙居分中心.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、台州市住房公积金管理中心仙居分中心2016年度部门决算一、台州市住房公积金管理中心仙居分中心概况（一）主要职能1.负责全县住房基金、公积金的筹集。2.负责全县住房基金、公积金的管理。3.负责全县住房基金、公积金的使用。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，台州市住房公积金管理中心仙居分中心部门决算包括：本级决算。二、台州市住房公积金管理中心仙居分中心2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况台州市住房公积金管理中心仙居分中心2016年度收入决算333.56万元，其中：本年收入304.01万元，占总收入91.14%，包括

2、财政拨款收入301.87万元（其中，一般公共预算224.36万元，政府性基金预算77.51万元），占总收入90.50%；事业单位专户资金0元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0元，占总收入0%；事业单位经营收入0元，占总收入0%；其他收入2.14万元，占总收入0.64%。上级补助收入0元，占总收入0%。附属单位上缴收入0元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0元，占总收入0%。上年结转收入29.55万元，占总收入8.86%。（二）支出决算总体情况台州市住房公积金管理中心仙居分中心2016年度支出决算306.93万元。1.按

3、支出功能分类，包括一般公共服务支出178.16万元、国防支出0元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出15.12万元、医疗卫生与计划生育支出12.72万元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出0元、资源勘探信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、国土海洋气象等支出0元、住房保障支出10.56万元、粮油物资储备支出0元、其他支出90.37万元、债务还本支出0元、债务付息支出0元。2.按支出用途分类，包括人员支出18

4、5.42万元，日常公用支出31.13万元，项目支出90.37万元，事业单位经营支出0元，对附属单位补助支出0元，上缴上级支出0元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出214.43万元，政府性基金预算支出90.37万元，其他各类支出2.12万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款结构情况（1）一般公共服务支出事务178.16万元，主要用于单位人员工资福利、日常经费。（2）社会保障和就业支出事务15.12万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费。（3）医疗卫生和计划生育支出事务12.72万元，主要用于

5、行政及事业单位人员医疗支出。（4）住房保障支出事务10.56万元，主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。（5）其他支出事务90.37万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2.一般公共预算基本支出情况说明2016年一般公共预算基本支出216.56万元，其中：人员经费185.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费31.14万元，主要包括：办公费、印刷费等。（四）政府性基金当年拨款情况说明2016年年初预算为77.51万元，上年结转19.96万元，2016年决算为90.37万元，完成年初预算的

6、116.59%，决算数大于预算数的主要原因是合理利用上年结转资金。（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.05万元，比上年决算数增长32.91%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是今年新系统上线，各县市区分中心交流增加。其中，本单位国内公务接待10批次，72

7、人次，共1.05万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0元。3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.81万元，比上年决算数增长181%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.81万元，主要用于开支公共预算财政拨款的1辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入

8、，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取