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1、财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书……………………………………………………..1第一节财务部岗位职责…………………………………………………...1第二节财务总监岗位职责………………………………………………...2第三节财务部经理(含副经理)岗位职责………………………………8第四节财务会计岗位职责……………………………………………….10第五节出纳员岗位职责………………………………………………….11第六节收银主管岗位责职……………………………………………….14第七节收银员岗位职责…………………………………
2、……………….14第八节稽核员岗位职责………………………………………………….15第九节仓管员岗位职责………………………………………………….17第二章财务部工作流程………………………………………………………19第一节集团付款审批制度和流程……………………………………….19第二节酒店付款审批制度和流程……………………………………….26第三节业务招待费管理制度…………………………………………….32第四节员工出差管理制度……………………………………………….35第五节酒店财产管理制度……………………………………………….4
3、0第六节发票使用和管理的规定………………………………………….54第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算;2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度;4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作;5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;6、编写公司经营管理状况的财务分析报告,努力降低成本、增收节支、提高效益;7、建立经营绩效考评体系,组织经营绩
4、效考核;8、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案,防范融资风险;9、负责收银工作和应收、应付款项的管理;10、负责公司员工工资的核算、发放工作;11、负责费用管理,审核收付原始凭证;12、负责纳税工作,做好税收申报和缴纳工作;13、64第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划,组织编制公司年度财务预算;2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度;4、公司的会
5、计核算、会计监督和财务分析工作;5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;6、编写公司经营管理状况的财务分析报告,努力降低成本、增收节支、提高效益;7、建立经营绩效考评体系,组织经营绩效考核;8、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案,防范融资风险;9、负责收银工作和应收、应付款项的管理;10、负责公司员工工资的核算、发放工作;11、负责费用管理,审核收付原始凭证;12、负责纳税工作,做好税收申报和缴纳工作;13、64第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计
6、划,组织编制公司年度财务预算;2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度;4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作;5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;6、编写公司经营管理状况的财务分析报告,努力降低成本、增收节支、提高效益;7、建立经营绩效考评体系,组织经营绩效考核;8、研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案,防范融资风险;9、负责收银工作和应收、应付款项的管理;1
7、0、负责公司员工工资的核算、发放工作;11、负责费用管理,审核收付原始凭证;12、负责纳税工作,做好税收申报和缴纳工作;13、64负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。14、配合其他部门做好各项工作。第二节财务总监岗位职责(一)职责概述负责公司财务管理制度建设,领导所属部门进行财务管理和会计核算工作,为公司经营决策和管理提供规范、完整、准确的财务信息。(二)职责(1)参与公司经营管理与决策。1、参与制定公司发展战略规划,并根据战略的要求,提出财务层面的运作战略;2、参与制定公
8、司年度经营计划、预算方案;3、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策;4、参与公司重大投资、业务问题的决策,参与投资项目的可行性分析和风险评估,提出财务建议;5、向上级提供外部资金市场动态和公司财务状况等信息,为高层决策提供支持。(2)制定公司财务预算计划,并监督实施。1、根据公司发展战略
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