医药公司采购部工作流程

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1、一、购进单传递流程规定1、购进单据包括采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。2、传递方向1）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收2）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。3）采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。3、传递时间

2、1）验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。2）验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。3）采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。4、传递要求1）验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。2）采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。传递的发票需是经采购部经理、总

3、经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。申请入账单要素内容包括如下：申请单供应单位入库时间产品名称规格数量单价金额备注申请人：采购部经理：该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理

4、签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。5、进项发票签字手续与流程1）采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。2）采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未签字发票都要送交总经理签字后，转传财务。1、采购退出、采购退补价单相关要求A：办理采购退出的，应由采购内勤填制书

5、面退货申请单，经采购部经理签字后，持申请单至仓库，库管员见采购经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库单签字后交与采购内勤。采购部传至财务的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务拒收。采购退出申请样单如下：（公司名称）采购退出申请单退货单位：日期：年月日药品名称规格剂型产地批号数量有效期含税价含税金额制表人：采购部经理：备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（采购部）此单要求设计美观。可一次性打印100份，留存备用，用完再打。B：办理采购退补价办理采购退补价，应由采购内勤在系统内生成采购退补价单，采购经理在系统内进行采购退补价审核，

6、审核执行后由采购部自行打印采购退补价单，传递至财务的采购退补价单，需有采购部经理签字。凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，承担全部责任。2、其他事项相关规定财务应付账款管理会计，每月结账后，向采购部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传采购部经理，采购部应对负数余额进行分析，并对异常负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行及时催收，造成损失或影响公司及时抵扣，追究责任人相关责任。3、违规罚则如有违反上述规定，给予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据具体情况追究责任人。上述流程自年月日起正式执行。二、采

7、购付款流程管理规定1、采购部购进普通品种付款支出1）货到即需付款的采购部填写付款申请单，申请人签字，经采购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理会计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由采购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。2）付款期付款的由采购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。3

8、）预付货款的①凡需要预付货款的，由采购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。