宝钢集 集团上.pdf

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1、宝钢集集团上上海梅山山有限限公司2014年年度第第一期短短期融融资券募募集说说明书书注册金金额：8亿元本期发行行金额：4亿元本期发行行期限：365天发行人人主体评级级：AA本本期短期期融资券评评级：A-1发行人人：宝钢集集团上海海梅山有有限公司主承销销商及簿簿记管理理人：北京京银行股股份有限限公司信用用评级机机构：中诚诚信国际际信用评评级有限公公司二〇一四年四月宝钢集团上海梅山有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书声明宝钢集团上海梅山有限公司（以下简称“本公司”）发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

2、短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得

3、并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2宝钢集团上海梅山有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书目录声明...................................................................................................................................

4、.......2目录..........................................................................................................................................3第一章释义...........................................................................................................................

5、........6第二章风险提示及说明................................................................................................................8一、与本期短期融资券相关的投资风险..........................................................................................8二、与本期短期融资券发行人相关的风险...................

6、...................................................................8第三章发行条款.........................................................................................................................15一、本期短期融资券主要发行条款................................................................

7、................................15二、本期短期融资券发行安排........................................................................................................16第四章募集资金运用..................................................................................................................1

8、8一、本期短期融资券募集资金的使用............................................