景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 (2).pdf

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1、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2011年第四季度报告景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2011年第四季度报告2011年12月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年一月二十日第1页共11页景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2011年第四季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务

2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城新兴成长股票基金主代码260108交易代码260108基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年6月28日报告期末基金份额总额3,413,706,528.49份以长期看好

3、中国经济增长和资本市场发展为立足点，投资目标通过投资于具有合理值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。本基金重点投资于成长型公司。根据不同类型成长型投资策略公司扩张起源的背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投资策略，并结合估值因素最终确定投资标的。业绩比较基准基金整体业绩比较基准=富时中国A600成长指数2景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2011年第四季度报告×80%＋同业存款利率×20%风险收益特征本基金是风险程度较高的投资品种基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现

4、3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已实现收益-49,254,244.652.本期利润-418,925,981.713.加权平均基金份额本期利润-0.1224.期末基金资产净值2,270,839,645.405.期末基金份额净值0.665注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

5、于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④3景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2011年第四季度报告过去三个月-15.61%1.61%-9.55%1.20%-6.06%0.41%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城新兴成长股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年6月28日至2011年12月31日）

6、注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于成长型上市公司的股票比例高于非现金基金资产的80%。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务说明期限年限4景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2011年第四季度报告任职日期离任日期本基金基金经理，投资副总监，电子科技大学管理学学

7、士、复景顺旦大学经济学硕士，CFA。曾长城任职于招商证券证券投资部邓春公司2010-5-29-10和资产管理部，也曾担任宝盈鸣治理基金行业研究员、基金经理助股票理等职务；2007年3月加入本型证公司。券投资基金基金经理注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本

8、基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金