兴业可转债混合型证券投资基金2004年年度报告.pdf

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1、兴业可转债混合型证券投资基金2004年年度报告兴业可转债混合型证券投资基金2004年年度报告基金管理人：兴业基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行发出日期：2005年3月31日--1兴业可转债混合型证券投资基金2004年年度报告【重要提示】本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。--2兴业可转债混合型证券投资基金2004年年度报告目录一、基金简介.................................................................................................4二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...............................

3、..6（一）主要财务指标.....................................................................................6（二）基金净值表现.....................................................................................8（三）基金收益分配情况.............................................................................9三、管理人报告........

4、.....................................................................................9（一）基金管理人情况.................................................................................9（二）基金经理介绍...................................................................................10（三）本报告期遵规守信情况说明..........

5、.................................................10（四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现...................................10（五）内部监察报告...................................................................................14四、基金托管人报告...................................................................................15

6、五、审计报告...............................................................................................16六、财务会计报告.......................................................................................17（一）年度会计报表..........................................................................17（二）年度会计报表附注（

7、除特别标明外，金额单位为人民币元）...19七、投资组合报告.......................................................................................30（一）本报告期末基金资产组合情况.......................................................30（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.......