易方达策略成长证券投资基金2006年第1季度报告.pdf

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1、易方达策略成长证券投资基金季度报告易方达策略成长证券投资基金2006年第1季度报告2006年第1号一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投

2、资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：易基策略2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2003年12月09日4、报告期末基金份额总额：1,897,064,491.41份5、投资目标本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。6、投资策略：本基金为主动型股票基金，投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略，避免因过于主

3、动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票，并通第1页共1页易方达策略成长证券投资基金季度报告过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会，为基金份额持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。7、业绩比较基准：上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％8、风险收益特征：本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。9、基金管理人：易方达基金管理有限公司10、基金托管人：中

4、国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（单位：元）基金本期净收益140,648,601.94基金份额本期净收益0.0741期末基金资产净值2,550,809,956.64期末基金份额净值1.345所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表业绩比较基准净值增净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①-③②-④长率①标准差②准收益率③④过去3个月22.38%1.00%8.86%0.72%13.52%0.28%3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率

5、与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图第2页共2页易方达策略成长证券投资基金季度报告60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%03-12-904-6-904-12-905-6-905-12-9策略成长基金业绩比较基准注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（2）基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10%；（3）基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；（4）基金股票投资

6、比例最高可达95%；（5）法律法规规定的其他限制。在基金合同生效3个月内（特殊情况下不超过6个月），应达到上述比例限制。因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。本基金在基金合同生效后6个月内完成建仓，从建仓结束至本报告期末遵守了法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。2、策略成长基金于2005年12月30日公告减聘基金经理，自2006年1月1月起免去付浩先生策略成长证券投资基金基金经理职务,但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化。四、基金管理人报告1

7、、基金经理情况本报告期易方达策略成长证券投资基金基金经理由肖坚先生担任。肖坚，男，1969年11月出生，经济学硕士，曾任香港安财投资有限公司财务部经理，粤信（香港）投资有限公司业务部副经理、广东粤财信托投资公司基金部经理。2001年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任投资管理部总经理第3页共3页易方达策略成长证券投资基金季度报告助理、投资管理部常务副总经理、科翔基金基金经理，本报告期内任总裁助理、基金投资部总经理兼研究部总经理、易方达策略成长基金基金经理。2、基金运作合规性说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法