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1、万家精选混合型证券投资基金(519185)与金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)对比分析万家精选混合(519185)基本情况：金鹰稳健成长混合(210004)基本情况：一、基金投资策略对比金鹰稳健成长混合(210004)：本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。在实际投资过程中采用“自上而下”的投资方法，定性与定量分析相结合，重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段，分析判断市场时机，合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，
2、适时动地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。万家精选混合(519185)：本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。对比：两个基金的选股方法都不一样，金鹰更多的关注宏观经济和利率的不同情况，会对基金资产进行适时的调整。而万家关注那些本身价值被低估的企业，对它们进行重点投资，然后才适度的配置资产。一、最近一年基金会计报表分析1、持仓结构分析金鹰：股票投资占基金资产净值的比例：460,845,585.91/4
3、90,234,716.66=94.01%银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例：31,074,846.98/490,234,716.66=6.34%制造业投资占股票投资比例：444,527,642.31/460,845,585.91=96.46%农林牧渔业投资占股票投资比例：16,317,943.60/460,845,585.91=3.54%基金的重点投资方向为制造业万家：股票投资占基金资产净值的比例：490,469,412.45/517,856,885.78=94.71%银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例
4、：22,023,643.45/517,856,885.78=4.25%行业投资占股票投资比例：农林牧渔业：23,766,114.29/490,469,412.45=4.85%制造业:117,440,940.75/490,469,412.45=23.9%电力、热力、燃气及水生产和供应：68,455.24/490,469,412.45=0.01%建筑业:167,657,519.27/490,469,412.45=34.2%批发和零售业:32,547.63/490,469,412.45=0.01%信息传输、软件和信息技术
5、服务业：232,204.01/490,469,412.45=0.04%金融业:36,304,723.97/490,469,412.45=7.4%房地产业:130,973,392.65/490,469,412.45=26.7%科学研究和技术服务业:8,318,432.64/490,469,412.45=1.70%文化、体育和娱乐业:5,675,082.00/490,469,412.45=1.2%基金的重点投资行业为制造业，建筑业，房地产业2.盈利能力与分红能力分析金鹰：1、本期已实现收益79,851,271.832、
6、本期利润85,252,683.493、加权平均基金份额本期利润0.474、本期加权平均净值利润率30.12%5、本期基金份额净值增长率72.77%6、期末可供分配利润14,079,941.257、期末可供分配基金份额利润0.088、期末基金资产净值250,463,401.819、期末基金份额净值1.40万家：1、本期已实现收益74,409,066.502、本期利润87,050,402.663、加权平均基金份额本期利润1.064、本期加权平均净值利润率68.21%5、本期基金份额净值增长率87.12%6、期末可供分配
7、利润57,442,243.437、期末可供分配基金份额利润0.958、期末基金资产净值118,014,019.379、期末基金份额净值1.95从上面的指标可以看出，万家的盈利能力较好，加权平均基金份额本期利润比金鹰较高。期末可供分配基金份额利润万家的0.95大于金鹰的0.08，最新的净值估算万家有所增长，为1.6523；金鹰有所下降，为1.5731.3、基金收入分析金鹰：项目2015年1月1日至2015年12月31日一、收入93,916,548.571.利息收入942,928.34其中：存款利息收入889,003.
8、35债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入53,924.99其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）78,708,274.44其中：股票投资收益77,956,363.95基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益751,910.493.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
