U8V101产品-应付款管理(顾问).ppt

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1、U8V10.1产品培训—应付款管理2021年7月21日课程提纲产品概述产品综述产品接口业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理核销转账等业务处理其他说明1.1产品综述—应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测1.2产品接口—核算模式根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一

2、笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。1.4产品接口—详细核算模式应用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。1.4产品接口—简单核算模式应用场景：适用于采购业务以及应付账款业务比较简单现付业务多三、业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理核销转账等业务处理3.1应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销

3、售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审核报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务3.1应付业务处理—销售费用支出单录入3.1应付业务处理—应付单据审核设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；三、业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理核销转账等业务处理3.2付款业务—付款申请概述业务来源：采购订单、采购发票、委外发票进口订单、进口发票委外加工费发票合同、合同结算

4、单其他应付单无来源的付款申请。支持同币种及异币种的付款申请启用付款申请，则所有付款必有付款申请仅有进行付款申请时，才可进行预算控制使用付款申请流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能1.付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成）2.支持预算控制：可以在录入后保存控制，也可在审批流中进行控制3.2付款业务—付款申请业务参数启用付款申请单付款申请相关菜单可见3.2付款业务—付款申请权限设置3.2付款业务—付款申请录入付款申请是可选流程，启用付款申请后，付款单和票据不可直接录入，必须由付款申请生成。红字的发票及其他应付单据，不支持付款申请的处理

5、；红蓝混开的发票或其他应付单据，在申请时，依据单据表体明细进行列示红字记录，但付款申请时自动进行红字记录的扣减。现付不走付款申请流程，已经有付款申请的单据，不允许现付。3.2付款业务—付款申请审核只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。3.2付款业务—付款申请审批选择审批流中某个级别扣减预算3.2付款业务—付款申请预算控制付款申请单可选择保存或审核时控制。现付不走付款申请流程，预算控制直接控制到付款单。应收冲应付（背书冲应付)，预算控制

6、时，只能进行等额转账。3.2付款业务—付款申请票据处理应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。3.2付款业务—付款申请预警设置3.2付款业务—付款申请报警查询根据提前天数提示用户哪些付款申请到了付款时间可将到期的付款申请直接生成付款单并核销。3.2付款业务—付款申请统计查询三、业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理核销转账等业务处理3.3付款业务直接付款：付现金、银行存款、票据等对供应商应付货款业务的付款预付供应商款出纳人员录入付款针对供应商的债权/债务转移应付冲应付预付冲应付、应付冲应付3.3付款业务—付款/审核手工录

7、入自动生成银行付款查询审核/核销发票/应付单/付款申请单付款出纳付款单生成方式手工录入付款申请生成选择付款生成应付汇票生成转账生成现付生成付汇生成主要业务预付货款采购订单付款采购发票付款合同付款质保金付款承兑汇票付款付汇分析报告3.3付款业务—付款单录入红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单）一张付款单只针对一个供应商，可以代付。启用付款申请后，付款单不能手工录入。出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关键信息。总账选项启用支票控制3.3付款业务—支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目3.3付款业务—支

8、票登记可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款选择付款确定后，自动后台生成审核的付款单，并自动核销