仓储物资的资料管理.doc

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1、仓储物资的资料管理1　仓储管理基础资料的主要内容凭证、单据类基础资料：收料单、发料单、退料单、退料通知单、调整单、报废单、损溢单、盘亏（事故损失）单、盘盈单。记录类基础资料：验收记录、送检记录、班组工作日记（含巡回检查记录）、保管保养记录、电话记录、仓储管理工作自检记录及整改记录等。账册类基础资料：物资明细账（包括实物台账）、报废物资明细账。报表类基础资料：收发存汇总表（核对表）、仓库基本工作量汇总表、余额汇总表、库存物资盘点报表及其他仓储管理报表。2　仓储管理基础资料填写一般要求　字迹工整清晰，手工填写（或系统录入）内容

2、齐全，数字真实准确，相关数据对应相符，印章、签字齐全；文字说明等记述清楚、简洁；单据、记录按规定方法顺序编号，不空号和重号；除物资冲销单、物资退料单的数量、金额用红色签字笔或钢笔填制外，其他单据、凭证类基础资料应用蓝（黑）色签字笔或钢笔填制；各类基础资料填写错误时，不允许用刮、擦、贴、补、涂改液等非正规方式进行更改，正确的方式是在记错的数字及写错的文字上用红色签字笔或钢笔划一道横线，由填写人盖章，再用蓝（黑）色签字笔或钢笔在错处上方写上正确的数字或文字；各类基础资料应保持其原始性与完整性，不得随意损坏、更改和更换。3　仓储

3、管理基础资料装订3.1　仓储管理基础资料装订的一般要求单据、凭证类基础资料按月分物资大类装订成册；账册类基础资料按年分物资大类装订成册，每册前有汇总账页；记录类基础资料按规范表格印制成册；报表类基础资料按规定填报时间（月、季、半年、全年）装订成册；工程项目物资管理的保管基础资料一般按工程项目及物资大类进行装订。3.2　账册装订账册按物资类别分类装订，顺序为：装订顺序由上到下：封面——账前页——账页——堆垛记录（装订在相应的账页后）；每本账封皮应标明大类号及账本号。3.3　单据装订及印制装订顺序：物资凭证封面——物资收发存汇

4、总表（核对表）——收发存余额汇总表——仓库基本工作量汇总表——入库单——入库单附件（货票、运单、供货商送货清单等）——移库单（移收）——调整单——盘盈单——出库单或发料单——发料单附件（运料单、调拨通知单等）——移库单（移发）——报废单——盘亏（事故损失）单——储存损耗单（损溢单）。各类型退料单分别装订在相应类型的收、发料单之后。送货清单可装订在入库单后，也可单独集中管理。单独集中管理时，应顺序编号（如001、002等），按月或季定期装订成册。收料完毕后，应在送货清单上注明收料单号，以便查对。送货清单作为代储料、代管料登账

5、凭证时，应分类按顺序进行编号，编号规则为“大类号+年月+月流水号”，例48201103122。同时，还应在送货清单上备注物资毛重、车号等必填项，其管理要求与入库单相同。单据按物资类别分月装订，编号从上到下，从小到大排列：一个类别物资的单据分几册装订时，凭证封面类别处除反映大类号外，并在其后加括号，括号内反映该大类物资装订总册数和顺序号，如47（5-3）；一个库管理多个大类，且收发动态不大的，单据可分月按大类顺序装订一册。一个大类的收发单据装订在一起，各大类收发单据间用A4纸分隔，隔页纸上写明大类、单据类型和份数，例如：5大

6、类收料单10份发料单6份调整单1份。单据的制印尺寸为A4纸大小，每页单据行项目（填物料明细）数为5行。4　仓储管理基础资料保管要求　各种资料应按月装订成册；当年的资料可在本库（组）保管，跨年资料应移送档案室统一管理，以便随时查阅；各种入档资料应按其资料的性质，分别建立档案号，如物资明细账、收料单、发料单等；入档的资料应按时间顺序进行管理；建立健全档案管理制度，手续完备。入档有记录，借阅有登记；单据、凭证、账册类资料的保存期限10年；记录、报表类基础资料保存期限5年。超过期限的资料可统一进行销毁，销毁时应有销毁记录，销毁记录

7、包括销毁资料名称、数量、档案号、销毁时间、地点、销毁人及批准人等。5　物资明细账的记账与填写5.1　物资明细账记账的一般要求记账应日清月结。正常记账以正式凭证为依据，应用蓝（黑）色签字笔或钢笔填写，要求账面整洁，字迹清楚端正，不得非正规涂改。上年结转时间为1月1日，结转数量、金额准确，并加盖上年结转章和稽核章。各月份在当月扎账日，在本月所记最后一笔账的下格作为月计栏，将当月的收、发、存数量、金额记入月计栏内，在收发字号及对象栏加盖“月计”章，同时沿月计栏的下线从收发字号及对象栏到结存栏用红色签字笔或钢笔划一道红线，叫做月结

8、线。有收发动态的当月盖稽核章和打月结，无收发动态的当月不盖稽核章和不打月结。当账页用完后，应续接新账页，并进行结转。结转时应在前账页的最后一栏和新账页的第一栏的“收发字号及对象”分别加盖“过次页”和“承前页”章，并将本月初至结转时的收、发、存数量和金额及资料份数记入过次页和承前页栏内。账册前必须有汇总每