期末会计事项处理PPT课件.ppt

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1、期末会计事项处理1.总账系统对应结转定义操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件”窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期末”｜“转账定义”｜“对应结转”命令，进入“对应结转设置”窗口。操作：输入编号“0001”。操作：在“凭证类别”下拉列表框中选择“记账凭证”。操作：在“凭证类别”下拉列表框中选择“记账凭证”。操作：输入摘要“结转进项税额”。操作：输入摘要“结转进项税额”。操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择“22210101”。操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择

2、“22210101”。操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择“22210101”。操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择“22210101”。操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择“22210101”。操作：单击“增行”按钮。操作：单击“转入科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择“22210103”。操作：单击“转入科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择“22210103”。操作：在“结转系数”文本输入框输入“1.00”。操作：在“结转系数”文本输

3、入框输入“1.00”。操作：单击“保存”按钮，保存。重复(2)～(9)继续定义其他对应结转分录。操作：单击“保存”按钮，保存。重复(2)～(9)继续定义其他对应结转分录。期末会计事项处理2.总账系统销售成本结转定义操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件”窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期末”｜“转账定义”｜“销售成本结转”命令，进入“销售成本结转设置”窗口。操作：单击“库存商品科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“1405”。操作：单击“库存商品科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“1405”。操作

4、：单击“商品销售收入科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6001”。操作：单击“商品销售收入科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6001”。操作：单击“商品销售成本科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6401”。操作：单击“商品销售成本科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6401”。操作：单击“确定”按钮，保存。期末会计事项处理3.总账系统自定义结转定义①输入转账目录条件。操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件”窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期末”｜“转账定义”｜“自定义结转”命令，进入“

5、自定义转账设置”窗口。操作：单击“增加”按钮，打开“转账目录”对话框，可定义一张转账凭证。操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。操作：单击“确定”按钮，返回，继续定义转账凭证分录信

6、息。操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。②定义借方转账分录信息。操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。操作：移动下方滚动条至“金额公式”文本框。操作：在“自定义转账设置”窗口中，双击要输入的“金额公式”文本框，直接输入公式“JG()”。③直接输入金

7、额公式。操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。④引导方式输入公式。操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增

8、行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。操作：双击“金额公式”文本框，打开“公式向导”对话框。操作：双击“金额公式”文本框，打开“公式向导”对话框。操作：拖动左边上下滚动条，选择“期末余额QM()””。操作：单击“下一步”按钮，打开“公式向导”对话框。操作：在“科目”文本框中输入“2001”。操作：依次选择期间“月”；方向“贷”。操作：依次选择期间“月”；方向“贷”。操作：依次选择期间“月”；方向“贷”。操作：依次选择期