财务部门会议记录模板.doc

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1、.财务部门会议记录模板  财务部门是一个治理着公司日常支出开支的部门,那你明白财务部门的会议记录如何写吗?下面是小编整理的财务部门会议记录模板,仅供参考。  财务部门会议记录模板【1】  会议内容记录:  一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作打算  1、xxx  (1)12月份工资的计算并发放,和xxxx年年终奖的计算;  (2)12月费用交至xxx公司并与其核对Word资料.;  (3)办理xxx公司账户业务事宜;  (4)与xxx进行了现金的盘点;  (5)依照行政部需要,刻制图书治理专用章;  (6)总承包合同已核对并盖章;  (7)对资金进行调配,及跟进理财产品

2、;  (8)日常的其它工作。Word资料.  2、xxx  (1)检查201x年xx月x家公司的凭证;  (2)已办理汽车租赁事项;  (3)有关成本确认,xxx公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);  (4)关于发票抬头更换为xxx名称的款项,原件已全部移交给xxx,并只由xxx会计签名确认;  (5)印花税资料已统计好,如无咨询题可到街道办理缴税;  (6)关于xxx工程,xxx公司要求提供合同、验工计价表;Word资料.  (7)xxx工程款及年底双薪已完成在xxx公司的审批流程,并已开好支票。  3、xxx  (1)与行政进行了固定资产及低值易耗

3、仓的年终盘点;  (2)完成xx月物品进出仓明细表;  (3)完成x家公司国税的电话申报;  (4)对x家公司进行网上综合申报及个税申报;  (5)x家公司x月份的凭证及报表已完成。  4、Word资料.xxx  (1)与xxx进行了现金的盘点;  (2)关于发票作废咨询题,金额不变的可不做处理,只需注明作废缘故;  (3)xxx公司未确认成本,有关会计处理等确认之后再进行调整;  (4)本周需完成第x季度企业所得税的申报,国税年报需了解相关要求及申报指引;  (5)x月流水账已完成;  二、x总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排  1、有关工资是否开具发票的咨询题

4、,需与xxx沟通,把该事项一并写到费用协议Word资料.;  2、需跟进理财产品;  3、按规定办理工人工资保证金;  4、与xxx公司商量把前期交付的投标保证金转为履约保证金。  以上就是最近会议的要紧内容,希望各位同事尽快落实。  与会人员签名:  财务部门会议记录模板【2】  议时刻:20xx年x月x日17:00-18:00Word资料.  会议地点:MeetingRoom2参加人员:  记录整理:  一、周一公司经理会议精神传达  本周没有相关内容需要传达。  二、上周工作打算的完成情况,以及本周工作打算的讨论  本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议,大伙儿差

5、不多养成了编制工作打算的习惯,并以此督促自己各项工作的完成。  但需要注意的是,工作打算中各项工作的完成时刻,应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度,确保每项打算均能顺利完成,幸免已到完成时刻再提出不能完成该项工作的情况。Word资料.  (一)、上周工作打算完成情况  1、审计询证函由银行直截了当递送,本周不需要再单独列示询证函的收集工作。  2、关于20xx年度审计报告,事务所要到3月底才能够到公司进行审计并出具报告,此工作近期不需要列示在工作打算中,从3月25日再开始列示,并与事务所联系审计事宜。  3、上周仅完成了20xx年度会计档案资料的整理归档工作,20xx年

6、度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%,最晚下周(3月7日前)需要全部完成。  (二)、本周工作打算补充  1、设立展会项目付款情况的统计台帐,可放在内部文件夹中,以便日常查询。Word资料.  2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计,统计数据阻碍到人员绩效的考核。  3、其他应收款代付个人四金部分的数据核对,要紧是芜湖公司,需要发邮件给行政人事部,督促其进行核对工作。  (一)、上周工作打算完成情况  1、L/C操纵治理方法没有完成,最多只能算完成20%,需将此工作增加到本周的工作打算中。  关于L/C到账时产生的议付费用,需查询L/C中约定的关于议付费用的

7、相关条款,确认费用是否合理,关于不合理的国外费用,即不应由我公司承担的费用,需在发送给单证部的邮件中专门注明,由单证部负责跟踪并要求银行发送电文,直至该笔费用退回到我公司银行账户上,并由财务部确认款项是否收到,此笔L/C的议付才能够确认为全部结束。  2、上周未完成的出口退税操纵方法,原工作打算定于2月29日完成,现需在2月28日完成,要留有修改时刻,最终定稿的时刻为2月29日。Word资料.  3、1月出口退税的分析报告,于2月27日审核完成。  (二)、本周工作打算补充  审核20xx年度财政补贴退税的办理情况

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