企业内部网上银行系统操作说明分析书.doc

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1、内部网上银行系统操作说明书目   录1.系统功能简介41.1个人信息管理41.2付款单的录入41.3收款41.4维护41.5付款单的复核41.6查询42.登录与退出系统52.1概述52.2登录系统52.2.1登录52.2.2更改个人信息92.2.3退出系统93.付款单的录入103.1付款103.1.1按单位统计103.1.2修改单据统计113.1.3打回单据统计133.1.4本单位录入143.1.5本单位导入153.1.6下载Excel模板174.收款174.1收款174.1.1按单位统计184.1.2本单位收款统计184.1.3本单位新收款项1

2、85.维护195.1维护195.1.1按单位统计205.1.2本单位客户资料统计205.1.3本单位用途统计215.1.4录入本单位客户资料235.1.5录入本单位用途236.付款单的复核246.1概述246.2单据复核246.3取消复核267.查询267.1概述267.2余额查询277.3历史明细查询277.4当前明细查询287.5待处理帐务297.6对账单下载307.7记帐凭证和传票318.委托收款328.1概述328.2参数设置338.3用户角色设置348.4审核流程358.5录入委托收款单368.6查询委托收款单378.7审核委托收款单3

3、7 1.系统功能简介1.1个人信息管理该功能不限于管理员的身份，只要能够登录内部网上银行系统的用户均可通过该功能管理自己的注册信息，修改密码，查询自己的操作日志。1.2付款单的录入在此功能模块下，录入员可以录入、修改、导入、删除付款单。1.3收款在此功能模块下，可以查询收款信息，写入预算执行情况。1.4维护在此功能模块下，可以维护客户资料信息，用途信息。1.5付款单的复核在此功能模块下，录入员可以复核、打回、取消复核付款单。1.6查询在此功能模块中，录入员可以根据单位，时间，查询付款单及其历史的信息，同时生成excel报表，并且提供下载。1.登录

4、与退出系统2.1概述如果您初次使用本系统的，本章讲向您讲述如何登录本系统，更改个人信息及登录系统后如何进行退出操作这些基本的操作及注意事项，以便您更好的应用本系统，使您的工作更高效、轻松！2.2登录系统2.2.1登录本系统登录系统有两种方式一种是通过用户名和密码登录，还有一种是通过CA认证方式来登录系统。首先确认您已经具备了上网条件，并能访问您的公司的网络服务器，您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始密码（初始密码默认为‘888888’），如果是使用CA登录就必须还要有CA证书。为了您的密码安全，您登录的第一件事就应该更改您的初始密码，凭初

5、始密码登录系统不能进行除更改密码外的其他操作，更改密码必须提供当前密码，您的密码在使用一段时间后（如30天）为了密码的安全建议您及时更改密码，更改密码可以在个人信息管理中变更您的密码，如果您忘记了您的登录密码，您可要求系统管理员重置您的密码为’888888’,注意：我们使用了一定的加密技术管理员不会知道您正在使用中的密码，一旦您忘记了密码只能由管理员重置您的密码。如果使用的是CA证书，登录时必须将用户名与证书绑定使用，绑定后如果任是初始化的密码（888888）时，为了安全请务必将密码更换。打开IE浏览器，在地址栏输入管理员给您的Web应用程序访问

6、地址：测试库正式库，当该页出现后输入管理员分配给您的用户名，密码，第一次登录的初始密码为‘888888’（注意：为了您的密码安全请您要及时更改您的密码）,输入您的用户名和密码，点击【登录】按钮，如果您只有内部网上银行系统的权限您将直接进入您可进行业务操作的页面，如果您具有登录拜特Web系统多个子系统的权限，您将选择您要登录的系统：点击‘内部网上银行’链接，就登录到您进行业务操作的页面，自此，您就完成了您的登录系统的操作当第一次以‘888888’登录时只能进入如下页面，您需在个人信息菜单下更改您的用户密码。2.2.2更改个人信息点击界面顶部的【个人

7、信息管理】菜单，您可以更改您的注册信息，（但您的登录用的用户代码不可更改），您也可以通过本页面修改您的密码。2.2.3退出系统点击界面右上方的【退出】链接，您就可以退出内部网上银行系统，为了您系统的安全性，当您进行完业务操作，退出系统时，请您点击该链接，以便通知系统注销您的登录，系统将保存您的日志信息，并可防止他人未经您的授权使用您的账号操作系统。建议您不要使用IE浏览器的【关闭】或【X】按钮来关闭本系统。1.付款单的录入3.1付款当您已录入员身份登录系统时，你可以看到如下界面，并可在付款菜单下录入付款单据，修改付款单，删除付款单，以及从Exce

8、l导入付款单,下载付款单导入的Excel文件模板。 3.1.1按单位统计如果你可以管理几个单位，可以为他们录入付款单（超级录入员）你可以