金蝶EAS财务系统操作手册.doc

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1、EAS操作手册金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆4第一章金蝶EAS系统登陆4第二章系统界面介绍6第三章切换组织及修改密码6第二篇总账系统7第一章总账系统初始化处理7第一节初始化的流程7第二节系统设置8第三节基础资料编码13第四节基础资料设置13第五节初始数据录入和结束初始化23第二章总账系统日常操作26第一节凭证录入27第二节凭证的修改和删除28第三节凭证审核29第四节凭证过账30第五节凭证打印30第三章常用帐簿报表32第一节总分类账32第二节明细分类账35第三节多栏账37第四章期末处理38第一节自动

2、转账38第二节结转损益38第三节期末结账40第五章资产管理41第一节基础设置41第二节操作流程44第六章资产管理41第一节报表模板分配及引用步骤54说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】à【程序】à设置【金蝶EAS服务器连接设置】à桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面à双击登陆第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。第四步：点击【登陆】进入系统。第二步：在【用户名】中录

3、入自己的名字。第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。.第一章系统界面介绍界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。n说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。第二章切换组织及修

4、改密码n步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】à【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。第一篇总账系统第一章总账系统初始化处理第一节初始化的流程初始化流程图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化第二节系统设置EAS系统设置：1、系统模块启用步骤：点击【功能菜单】à【系统平台】à【系统状态控制】双击进入。双击【系统状态控制】进入进行系统设置。步骤：点击【功能菜单】à【系统平台】à【系统状态控制】双击进入。在这里选择帐套启

5、用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。·注：根据公司需求，选择模块启用期间。2、参数设置步骤：点击【功能菜单】à【系统平台】à【参数设置】双击进入。双击【参数设置】进入进行参数设置。双击【财务会计】进入进行财务相关参数设置。2．1财务会计参数设置步骤：点击【功能菜单】à【系统平台】à【参数设置】à【财务会计】双击进入。主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的2个参数。参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人

6、、使用后是否可以修改等内容。如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。举例：某个参数，默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。2.2具体参数设置：详见《EAS总账参数设置》1、会计科目查询步骤：操作路径【功能菜单】à【基础数据管理】à【主数据】->【会计科目】2、会计科目分配步骤：操作路径【功能菜单】à【基础数据管理】à

7、【主数据】à【会计科目】进行逐级分配·注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确选择下级财务组织及在未分配科目中勾选，点击分配说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目3、会计科目新增步骤：操作路径【会计】à【基础数据管理】à【主数据】->【会计科目】双击会计科目情况1：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）情况2：未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团

8、控制·注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。切记增加完成后，将勾去掉。第三节基础资料编码详见《EAS-ZL-003静态数据编码方案》说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。第四节基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基