k3总账_自动转账.ppt

《k3总账_自动转账.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、K/3V10.4总账培训要点自动转账客户服务中心王慧娟目录应用背景及用途自动转账凭证模板设置转账方式、公式方法、不参与多栏账汇总分录类推自动转账方案设置生成凭证注意事项自动转账应用背景及用途结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。系统提供了能够自动生成可按比例或按公式转出指定科目的“发生额”、“余额”等项数值并生成会计凭证的功能，即自动转账。自动转账凭证的设置大体分以下两种分类：一、从一个科目转余额到另一个科目，如：制造费用转入生产成本。二、定期计提的

2、业务。如：根据工资计提福利费等返回目录自动转账凭证模板设置转账方式：分为转出、转入转出：按比例转出余额：指按该科目余额的百分比例转出按比例转出借方发生额：指按该科目的借方发生额的比例转出按比例转出贷方发生额：指按该科目的贷方发生额的比例转出按公式转出：指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出转入：按公式转入：指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。转入：指该会计科目属于转入科目返回目录自动转账凭证模板设置公式方法公式取数：公式定义与报表模块取数公式设置相同金蝶报表取数：可从KDS金蝶报表中获取数据EXCEL取数：可从EXCEL表中获取数据SQL取数：可通过写SQ

3、L语句直接从数据库中取数返回目录返回案例自动转账凭证模板设置不参与多栏账汇总若希望制费用结转金额不参与合计数的计算，建议自动转账模板设置时进行勾选“不参与多栏账汇总”。返回目录返回案例自动转账凭证模板设置分录类推只对明细科目起作用，对核算项目不起作用返回目录返回案例自动转账方案设置自动转账凭证可手工执行生成凭证可通过设置自动转账方案，控制到在某个时间自动生成所选方案的转账凭证。（使用自动转账生成凭证，还要进行“数据服务”的设置）返回目录返回案例生成凭证注意事项“按其余额相反方向结转生成凭证”选项，不勾选，则自动转账凭证一定是蓝字凭证，若勾选，当转出金额为红字，则生

4、成凭证转出科目也是红字。按公式转出或转入时，科目及核算项目必需设置为最明细。自动转帐若选择了借方或贷方,转帐方式只能选择按公式转入方式。按比例转出、转入时，科目可设置为非明细科目，前提必须保证转入转出科目的明细结构相同，系统可实现将转出科目的第一个明细科目转入到转入科目的第一个明细科目，以此类推。转出转入科目若下设相同核算项目，则方案设置时可以不指定科目的具体的核算项目代码，系统可以实现自动的一一对应核算项目的结转。V10.3系统提供方案引出引入功能,即可从一个账套引出方案,引入到另一账套,但前提是引入方案的名称在待引入方案账套中不存在,且两账套的方案中所涉及的科

5、目、核算项目、币别、凭证字等基础资料要一致。返回目录返回案例