1用友T3产品介绍.ppt

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2、款单产品入库单其他出/库单调拨单盘点单……总账－凭证、账簿固定资产－折旧成本采购流程图采购发票应付确认仓库管理员采购主管财务主管应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员采购订单采购到货会计退货采购结算供应商采购数量和时间采购价格审核要点…采购业务操作采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核供应商往来操作采购发票付款单预付款蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和

3、客户之间往来应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲41112销售发票预收款4并账制单现结制单33核销现结核销转账制单转账制单注意采购业务流程图注意１、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用２、采购结算根据发票金额确认入库成本３、付款结算勾对供应商的应付、预付账款４、采购入库单、采购发票丰富了选单功能采购涉及凭证根据采购入库单进行购销单据制单:借：原材料或库存商品贷：物资采购根据发票进行供应商往来制单：借：物资采购应交税金—应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金两者合二为一（常用）：借：

4、原材料或库存商品应交税金—应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金付款与预付款制单：借：应付账款贷：现金或银行存款销售流程图销售订单销售发货销售发票应收确认业务员仓库管理员开票员销售主管财务主管应收会计客户信用销售价格可用量审核要点…收款核销客户往来销售出库仓库销售业务销售订单销售发票发货单收款单预收款付款结算生成生成核销生成记账销售制单客户往来制单库存生成销售出库单回填成本销售业务流程图注意１、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入２、订单－－发货单－－发票　　　　　销售发票－－审核－－自动生成发

5、货单３、收款结算勾对客户的应收、预收账款销售涉及凭证平时根据发票制单:借:应收账款、现金、银行存款贷：主营业务收入应交税金—应交增值税（销项税）月底根据销售出库单制单：借：主营业务成本贷：库存商品收回款项及预收款项的处理:借:现金或银行存款贷:应收账款库存流程图采购入库其他入库入库销售出库其他出库出库盘点管理保管批次管理…账账不符特殊业务盘点管理…解决难点统计查询记库存账期末处理结账库管员财务主管产成品入库材料出库货位管理…库存业务操作入库采购入库单其它入库单产成品入库单库管调拔单盘点单组装单拆卸单形态转换单货

6、位调整单出库销售出库单其它出库单材料出库单限额领料单记账入库调整单采购入库单除外,可调整单据金额出库调整单不可调整单据金额,只调整结存金额购销制单库存管理注意所有出入库单据必须审核核算流程图入库单出库单特殊单据记账暂估处理正常单据记账购销业务制单存货会计期末处理成本计算结账库管员供应商往来制单客户往来制单账表查询财务主管财务、业务不一致特殊业务存货成本…解决难点调整单核算业务流程图注意１、调拨单进行特殊记账２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差

7、异分摊３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理谢谢！