神州数码ERP业务流程标准书.doc

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1、ERP业务流程标准书南通思捷信息系统有限公司实施服务部2005-04-15目录总流程流程说明……………………………………………………………………………………3流程图……………………………………………………………………………………4销售流程正常销售流程说明…………………………………………………………………………5正常销售流程图……………………………………………………………………………6销售（出库和发票不为同期）说明………………………………………………………7销售（出库和发票不为同期）图…………………………………………………………8采购流程正常采购流程说

2、明…………………………………………………………………………9正常采购流程图……………………………………………………………………………10正常外协流程说明………………………………………………………………………11正常外协流程图……………………………………………………………………………12委外暂估流程图……………………………………………………………………………13采购暂估流程说明…………………………………………………………………………14采购暂估流程图…………………………………………………………………………15采购退货流程图………………………………………

3、…………………………………16计划车间流程说明…………………………………………………………………………17计划车间流程图…………………………………………………………………………18仓库流程图………………………………………………………………………………19财务工作（业务流）………………………………………………………………………20财务工作（资金流）………………………………………………………………………21总体流程江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控目的：规范管理，提高效率适用

4、范围：销售、计划、技术、仓库、财务、总经理、董事长、质检描述：1销售科通过相关方式接到销售订单=》技术科根据相关信息制定BOM和相关基础资料；2计划科根据销售订单、BOM、基础资料、库存等资料进行MRP计算；3采购3-1计划科通过MRP计算形成采购申请单交给生产科；3-2生产科接到审核后的采购申请，并经过询价、洽谈后与供应商签定采购订单并得到审核；3-3生产部接到供应商的验收通知，出具收料通知单（通知仓库、质检）；3-4质检科进行质量检验后，出具验收报告；3-5仓库根据验收报告，核点货物数量后，出具外购入库单；4生产4-1计划科通过MRP计算后形成生

5、产任务单；自主生产4-3计划科根据生产任务单、BOM等，出具限额领料单；4-4车间生产过程中，根据限额领料单，仓库进行领料发货并出具生产领料单；4-5车间生产完毕，根据生产任务单进行自制入库，仓库出具自制入库单；委外生产4-2计划科通过MRP计算后形成委外任务单（可选）；4-6仓库根据委外任务单，出具委外出库单；4-7外协单位生产完毕交货，仓库出具委外入库单；5销售5-1销售科接到入库通知，出具发货通知单，通知仓库发货；5-2仓库接到销售科的发货通知，出具销售出库单；6财务6-1仓库单据进行财务核算；6-2采购发票和外购入库单核销后，进入应付帐系统，

6、核销付款单后生成凭证；6-3销售发票和销售出库单核销后，进入应收帐系统，核销收款单后生成凭证。总体流程图江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控正常销售流程说明江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控1、目的：规范管理，提高效率、提供销售分析2、适用范围：所有产成品3、描述：3-1销售订单：根据客户或业务员报回的客户订货内容，销售部在销售系统中录入销售订单。3-2订单评审：销售部将客户订单打印后交相关部门

7、评审，评审通过后由销售部将销售订单进行审核。3-3存货确认：销售订单评审合格后，销售部应在K3系统查询相关产品库存，如无库存则应通知技术部形成新BOM等资料、生产部安排生产。3-4发货通知：根据订单评审表确认的交货日期，销售部将销售订单关联生成发货通知单(仓库根据销售部审核后的发货通知发货)。3-5销售出库：仓库必须在指定日期根据发货通知单关联生成销售出库，审核后打印作为出库依据。3-6销售发票：财务部根据审核后的销售出库单开具销售发票，发票数量不允许超过出库单数量，金额与销售订单一样。4、系统中单据：销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票5、注

8、意点：1、所有单据要流转下去必须审核后才能通过。2、系统单据格式和打印的格式是不一样的，打印的资料必须在系统