公司共管账户暂行办法

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1、....阜裕公司共管账户暂行办法第一章  总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。第二条共管账户的开立实行集团批准制度。(一)业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。(二)填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。第三条 我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、

2、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。第二章 银行共管账户设立第五条 合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。可编辑....第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。第七条 银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公

3、司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。第八条 银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。第九条 银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。 第三章 银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款

4、项按时划入银行共管账户。共管方有义务通知对方做收款确认。可编辑....第十一条 共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。第十二条 支付款项实行书面审批制度。（一）由项目组经办人填写《共管账户付款申请单》，提供相应的支付依据及票证，经项目负责人、主管副总、公司财务负责人、总经理审批后再行支付。（二）原则上由公司财务部派专人办理银行支付手续，不得签盖空白支票。特殊情况财务部可书面授权我公司当地项目人员办理。（三）财务部对共管账户进行专门

5、台账管理，对每笔业务做会计处理。第四章 银行共管账户利息第十三条 共管账户所产生的利息净收益，由双方协议约定。第五章    附则第十四条 本办法自发布之日起施行。附：《共管账户审批表》《共管账户备案表》《共管账户协议模板》《共管账户付款申请单》 可编辑....某公司信息系统技术有限公司共管账户开立审批表编号：日期经办人申请部门部门经理项目名称项目负责人开户银行主管副总财务负责人总经理可编辑....某公司信息系统技术有限公司共管账户备案表项目名称：项目负责人：共管方单位信息单位名称：企业法人注册地址

6、：电话：共管银行信息开户行名称：地址：电话：预留印鉴可编辑....1.若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2.若不是心宽似海，哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3.花一些时间，总会看清一些事。用一些事情，总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。4.岁月是无情的，假如你丢给它的是一片

7、空白，它还给你的也是一片空白。岁月是有情的，假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力，当有一天蓦然回首时，你的回忆里才会多一些色彩斑斓，少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。可编辑