高手论期货交易策略及技巧

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1、第一节期货交易的原则以下是期货交易的十条基本准则。有经验的期货交易者认为，这些准则是一名期货新手走向成功Z道在期货市场得以生存下去的关键。一、先学习，后行动一些新手常犯的错谋，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点吋间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一Fo交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。要明白这个系统可能出现的错课，或可能成功的各种方式。这一受教

2、冇的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成木。在交易的内容和交易的方法上,也要考虑你口己的个性特点。动机是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下來，是因为他们喜欢交易。他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。一些成功的期货交易者认为，一心想赚人钱不是期货交易的好动机。如果使川交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多人的赔钱的概率。他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。假如他们无法知道这些优势,他们

3、将冒极大的风险。二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失；当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利时过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。成功的交易员总是利用少量赚钱的交易來补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。为了扩人盈利,期货界的新手要学会克

4、制满足于小额利润的欲望。三、循规守纪至关重要一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为，在交易过程中三心二意、朝令夕改，缺乏一惯性，会把所冇的盈利机会毁掉。一些好的交易系统的优势盂要恒心來体现，如果对一种交易系统和交易计划随意改动或放弃某个交易系统时，也许这正是这个交易系统要赚钱的转折点，因此保持一种一•贯的交易和行为是十分重要的。四、对交易过程全神贯注有经验的交易者都强调，应该关注交易的全过程，而不是是否赚钱。这听起來冇点矛盾。一些著名

5、的交易者认为，在期货交易中赔钱是不可避免的，亏损是交易过程不可避免的组成部分。那些注意力集中在赚钱上的交易者很可能是要赔钱的,他们无法对付那种投资过程中难以避免的起伏。他们赚钱吋就情绪昂扬，赔钱吋就乖头丧气,甚至惊慌失措。期货交易过程中情绪忽高忽低不是好现彖，必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。期货交易员地乐趣预测市场的走向，无法预知市场会发生什么变化，但是他们可以控制交易过程。实际上他们能控制的也就是交易过程。期货市场新手的故大问题是关注赚钱和赔钱，而不是交易过程。一些老交易者说，如果你怕赔钱，你

6、还搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是赔钱交易。五、知道什么时候出市交易者应该知道在什么时候应该把头寸抽出市场，不管他们使用什么系统，他们都知道在什么时候必须出市，这冇助于交易中摆脱三心二意的做法，坚持某个系统，这样也可以减少亏损。可以设置一个止损指令，以便减少亏损。市场不一定同意你入市的时机，市场对你什么时候出市也不感兴趣，市场总是按自身的规律在运转。伤〈必须按照市场的运转规律來设置止损指令。考虑到有时候当你的交易头寸岀现亏损时，正是发牛转机的时刻，因此不能把止损指令规定得太死，

7、下达止损指令时，要考虑到市场的动荡性。指令应以市场的某个指标为依据，比如，市场价的某个平均数，通常是某个阶段的最低价位。冇些交易设立止损指令I•分随意，根木不考虑市场的运转方式，这样他们很可能要赔钱。规定出市指令的依据如果是某个金额的话，往往是减少了赔钱的金额，但是增加了赔钱的交易次数。如果你把止损指令规定得太死，你可能会有一•系列的赔钱交易。什么时候退出-•项交易，中止某笔交易头寸，冇一条根据是“避免希望交易”，希望交易就是当出现亏损时，希望市场逆转。六、管理好你的资金资深的交易者建议规定一个准备冒风险

8、的资金百分比。这种可以承受风险的资金百分比可以是7%或10%,永远也不要改变这个百分比，保持持之以恒的投资组合的风险百分比是十分重要的一条准则。有些新手认为一两笔交易就可以赚一大笔钱,是骗他们自己，这正是专业交易者和业余交易者的一人区别。对自己的资金规定一个要冒风险的百分比，可以在连续亏损的情况下缩小交易规模，保持资木，限制其亏损的程度。山于交易的合约数量减少，资金的抽出也可以有个限度，这样就可以做到交易规模同资本的规模相一致