某公司支付管理办法

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1、—、文件的主控部门、初次发布、实施的时间主控部门文件版本初次发布时间初次实施时间财务部A/02007年5月25仃2007年6月1口二、文件修改记录序号修改日期申请人修改的页次、章节改后版次三、相关部门评审签署董事长助理行政部财务部预算部釆购部业务部营销部项冃发展部物业公司审核董事长批准此文件是公司的知识产权，严禁私自复制。欢迎您对任何文件提出修改意见，但在您的意见没有被批准Z前，必须执行文件要求。第1章支付管理办法41.一般规定41.1.管理范围41.2.按用途分类41.3.按支付进度分类41.4.结算期数与支付次数的的规定42.土地款支付的规定52.1.土地款支付程序53.设计费

2、的支付规定53.1.预付款的支付53.2.进度款的支付53.3.结算款的支付64.监理费的支付64.1.预付款的支付615.2.进度款的支付715.3.结算款的支付75.工程采购费的支付85.1.预付款的支付85.2.进度款的支付85.3.结算款的支付86.施工安装费的支付91.1.1.预付款的支付91.1.1.进度款的支付91.1.1.结算款的支付101.1.1.质保金的支付101.2.营销费的支付117.1.预付款的支付113.2.1.进度款的支付113.2.2.结算款的支付128.行政费用的支付128.1.工资的支付128.2.办公费用的支付128.3.招待费用的支付128.

3、4.其他费用的支付13第2章管理流程139.设计费支付作业流程139.1.预付款支付作业流程149.2.设计费进度款支付作业流程143.3.1.3.设计费结算款支付作业流程143.3.2.监理费支付作业流程144.2.2.预付款支付作业流程141.2.临理费进度款支付作业流程1410.3.监理费结算款支付作业流程142.采购类进度支付作业流程142.1.预付款支付作业流程1411.2.工程采购费进度款支付作业流程1411.3.工程采购费结算款支付作业流程143.3.1.4.工程采购费支付作业流程143.3.2.施工安装费支付作业流程144.2.2.预付款支付作业流程143.2.施工

4、安装费进度款支付作业流程1412.3.施工安装费结算款支付作业流程1412.4.施工安装费支付作业流程144.质保金支付作业流程144.1.质保金支付作业流程145.营销费的支付作业流程1414.1.预付款支付作业流程1514.2.营销费进度款支付作业流程1514.3.营销费结算款支付作业流程156.1.3.4.营销费支付作业流程15第3章管理表格156.1.4.支付管理表格156.1.支付会审表156.2.2.监理支付证书1515.3.财务支付证书1515.4.财务收款证明书15第1章支付管理办法1.一般规定6.2.6.管理范围6.3.2.支付管理的范围包拈但不限于：开发建设款支

5、付、资本性支出、FI常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。1.2.按用途分类6.4.1.开发建设款的支付是指房地产开发建设的各种用款，包括：土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费（含工程物料采购）、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。6.4.2.资木性支出：主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。6.4.3.日常费用：日常业务经营、行政管理发生的费用款项，如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。6.4.4.

6、税费：企业经营业务所应承担的各种税金及附加，包括营业税，所得税、土地增值税、契税、印花税、防洪费等。6.4.5.代收代付款项：为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。6.4.6.其他款项：除上述款项以外的各种款项，如往来款、借支、投标押金。1.3.按支付进度分类6.4.5.按合同实施的不同时期分类，可分为预付款，进度款，结算款，质保金。1.4.结算期数与支付次:7.1.3.预付款可以不必由预算部出具《结算报告》，但结算的期数从预付款开始计算为第1期，到进度款、结算款，质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致，某一结算期数

7、下可能支付几次，在支付证书中应表注为第X期第X次支付。7.2.1.土地款支付的规定7.2.1.土地款支付程序7.3.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。7.3.1.财务部门核对土地合同中的支付条件，向土地收款部门指定的账号办理交款手续。7.2.2.设计费的支付规定7.2.2.预付款的支付7.3.2.设计人签订合同后，在合同约定的支付条件达到后，填写支付中请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复