关于财务个人工作计划范文

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1、关于财务个人工作计划范文　　　　(一)经营形势分析　　　　20xx年是指挥部实现十五规划目标的最后一年是为十一五发展打好基础的关键一年是不吃补贴不亏损的第一年也是面临巨大经营压力的一年从内外部形势分析既有新的发展机遇也存在着严峻挑战生产经营形势除市场不确定和作业价格变化两大因素外还有以下因素将对指挥部带来较大的影响：一是集团公司取消三项费用化补贴今年集团公司下达给指挥部的经营目标是不吃补贴不亏损在取消三项费用补贴的情况下实现盈亏持平意味着离退休费用和医院补贴全部由企业当年损益自行负担与20xx年相比指挥部纯利润将减少4100万元要消化此项缺口任务十分艰巨二是油田公司

2、投资减少产量持续下降使钻井和井下作业收入减少初步测算将影响指挥部收入1.12亿元三是增支因素不断上升首先是工资调增其次是原材料、电价持续上涨在继20xx年电费连续上涨的基础上20xx年电价再次上调预计全年增支因素影响达8400万元四是井控固控配套摊销压力加大12.23事故之后,股份公司提高了安全装置的配套标准,按新标准更新相关装置后由于集团公司新的会计核算办法规定摊销年限从五年缩短为三年年摊销额增加4300万元使得近两年消化难度加大　　　　(二)财务预算安排　　　　1、指导思想以党的十六届四中全会精神和三个代表重要思想为指导以经济效益为中心以长远发展为主题以稳定为基

3、础以市场为导向以技术进步为手段充分发挥人才、技术、设备、资源优势积极开拓国内外市场发展壮大主营业务深化企业内部挖潜改造坚定不移地实施低成本发展战略增收节支促进企业生产经营的良性循环实现企业持续稳定发展　　　　2、预算安排的原则　　　　(1)坚持以效益为中心的原则　　　　(1)不断提升企业核心竞争力增强整体竞争实力继续保持经济总量的稳步增长　　　　(2)坚持投资高回报原则培育新的经济增长点增强企业发展后劲　　　　(3)坚持低成本发展的原则打足收入控制支出各项收入和支出全部纳入年度总预算　　　　(4)坚持科技进步的原则加大科技投入力度不断更新技术和产品满足企业长期发展的

4、需要　　　　(5)关心职工利益的原则创造优美、和谐的工作、生活环境使企业效益与职工利益协调发展　　　　(6)加强现金流管理的原则通过现金流预算管理加大债权的清收力度减少坏帐损失的风险提高利润质量　　　　(7)体现基本公平的原则实事求是客观公正尽可能做到标准一致、测算公平、合理负担　　　　(8)对特困单位给予扶持的原则根据各单位实际情况对经营确有困难的单位给予限亏补贴　　　　3、预算安排结果　　　　(1)经营预算安排主营业务收入32.2亿元比上年执行数增加2.12亿元增长7.06%主营业务成本及税金控制目标31.57亿元,比上年执行数增加1.23亿元增长4.05%低于

5、收入预算增长三个百分点营业费用1850万元比上年执行数减少50万元降低2.63%管理费用4225万元比上年执行数减少175万元降低4%财务费用1780万元与上年基本持平投资收益1200万元与上年基本持平营业外支出500万元比上年执行数减少2647万元降低84.1%主要为中小学移交地方后减少的学校经费补贴利润为不吃补贴达到盈亏持平　　　　(2)建设资金预算安排年安排总投资85000万元比上年执行数增加21805万元增长34.5%其中：非安装设备购置17435万元占总投资的20.51%比上年执行数下降32.2%;工程建设17465万元占总投资的20.54%比上年执行数上

6、升101.46%,油气合作开发0万元占总投资的23.65%比上年执行数上升56.2%出疆管线30000万元占总投资的35.3%比上年执行数上升50%;工程技术服务投资15127万元占总投资的17.81%;生产服务投资3565万元占总投资的4.19%;多元发展投资1万元占总投资的14.12%;其他投资54302万元占总投资的63.88%　　　　三、强化管理努力完成年度财务预算目标　　　　面对严峻的经营形势各单位、各级领导要带领广大干部职工继续积极有效地开拓内外部市场继续坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统继续广泛深入开展增收节支、内部挖潜活动制定切实可行的生产经营措施

7、不断提高管理水平确保指挥部生产经营目标的完成财务资产工作重点要抓好以下几个方面：　　　　(一)全面提升预算管理水平　　　　一是建立考核指标和奋斗目标相结合的分档预算管理模式在保证绝大多数考核指标完成的情况下确立各单位的奋斗目标使指挥部的预算管理体系更趋完善　　　　二是全面分解预算落实管理责任预算确定下达后各单位要将预算指标层层分解到各分公司、车间、队站、部门各部门再落实到每个人从而实现经营压力的有效传递在时间上要将年度预算分解为月度预算以年度预算控制月度预算以月度预算的完成保证年度预算的实现强化预算管理的约束性　　　　三是完善财务预算分析和预警系统在20xx年完