企业股权融资商业计划,股权商务计划书

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1、曙光科技有限公司商业计划书二零一^年一月保密承诺木商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。木公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：1、未经允许不能复印/复制或向第三方详细复述本商业计划书。2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。3、木商业计划书制定方有权收回木计划书原件。联系人:电话:传真:E-mail：第1部分公司概括3一、公司概述3二、人员基本情况3三、公司优势3四、公司理念3第2部分核心技术和产品4一、项目提出的背

2、景4二、产品核心技术4三、公司产品系列4四、国内外现状及发展趋势4五、产品研发策略与未来计划4第3部分市场描述4一、市场分析4二、需求分析4三、产品经济寿命期4四、产品主要竞争对手4五、市场竞争优势4第4部分融资方案5一、公司的融资计划51、本次股权融资的投资方向52、本次股权融资的方式53、后续的增资扩股及资本金率54、先股权转让再增资扩股的发展模式6二、股权融资的具体方案61、我公司股权转让的初步报价62、我公司对战略投资者的优惠方案63、股权转让价款的支付方式7三、投资方案分析71、生产流程图82、积极的投资建设方案93

3、、谨慎的投资建设方案94、中长期方案10第5部分财务预测13一、融资需求13二、财务预测15三、公司价值1820四、融资方案第1部分公司概括一、公司概述曙光科技有限公司是2004年浙江省政府批准成立的中外合资企业,公司总部在昆明市,牛产基地在距昆明28公里的安宁市。位于安宁市连然街道办事处小桃花村的曙光科技有限公司，出资于2004年创办的企业，注册资金1500万元，投资1.8亿元，年产10万吨优质农用硫酸钾主产品项目正在建设中，前期配套6.6万吨/年氯化钠及5000吨/年硫酸钠装置已建成投产，2008年生产硫酸钠1037.1吨

4、、氯化钠14978.3吨，产值81&65万元，上缴税金38.89万元；项目累计完成投资5000万元，占总投资的27.78%o二、人员基本情况张文顺：法定代表人三、公司优势公司一次性规划建设用地430亩，在现已进行的一期工程建设中征用了62亩，公司拥有0.63平方T•米的矿区，已探明蕴藏有品位较高的钙芒硝、氯化钠等矿石，并已取得《采矿许可证》。公司建设项目为2008年浙江省“双百”重点项目。四、公司理念-直以来坚持以创办中国一流的企业为目标。坚持“努力创新、科学管理、独到经营”的原则。第2部分核心技术和产品一、项目提出的背景二、

5、产品核心技术三、本公司产品系列四、国内外现状及发展趋势五、产品研发策略与未来计划第3部分市场描述一、市场分析二、需求分析三、产品经济寿命期四、产品主要竞争对手五、市场竞争优势第4部分融资方案一、公司的融资计划1、本次股权融资的投资方向以公司的当前发展目标作为本次股权融资的投资方向，即用于投资30万吨芒硝及其附属矿山的建设项目。2、本次股权融资的方式以双方确认的独立第三方（资产评估公司）出具的法定评估报告屮确定的企业整体价值评估值为依据，并经双方协商一致后计算确定最终的企业整体资产价值，以直接转讣原股东股权的方式引入战略投资者，

6、股权转让比例在35%-51%之间选择确定，木案中暂按51%计。3、后续的增资扩股及资本金率30万吨芒硝及其附属矿山的建设项目的总投资额为19,526万元，在完成股权转让后,由全体股东同比率增资扩股为注册资本金5,850万元，从而达到项目投资建设的30%资本金率。其余项冃投资所需的资本金通过债务性融资等财务杠杆进行筹措、优化和协调。4、先股权转让再增资扩股的发展模式由于曙光科技有限公司原股东的筹资能力有限，而随着公司中期、远期战略发展规划的实施，将需要持续的注入较大数额的注册资木金，若公司原股东不能继续增资则会影响到新公司的可持

7、续性发展，将会导致自有资本金的不足，以及资本结构和财务风险的隐患。同时,由于尹筵云作为香港居民持有公司25%的股权，曙光科技有限公司符合合法规定义的外商投资企业身份，因此可以获得各类相关的优惠政策，若由战略投资者直接增资扩股，尹筵云所持有的公司股份将不足25%,将会丧失外商投资企业的身份，综上所述，先股权转讣再增资扩股的发展模式是最优方案。二、股权融资的具体方案1、我公司股权转让的初步报价企业净资产总价值二评估基准口的净资产评估价值+评估基准口的净资产溢价(评估基准口的净资产评估价值XX%)二40,376.18+40,376.

8、18XX%二40,376.18X(1+X%)(万元)35%股权转让的报价二企业净资产总价值X35%二40,376.18X(1+X%)X35%万元=14,131.66X(1+X%)(万元)51%股权转让的报价二企业净资产总价值X51%二40,376.18X(1+X%)X51%万