快递公司管理系统财务管理系统规章制度

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1、实用文档快递公司财务管理制度第一章总则为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。第二章财务机构、财务人员财务部为省公司日常财务管理机构，岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。第三章财务会计机构职能及权限一、资金管理职能：负责公司所有资金及应收、应付款的管理。二、财务预算、计划与分析职能：编制年、季、月

2、度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。三、会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。四、财务监督与考核职能：实用文档按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。五、省公司财务负责人职责：1．负责省公司会计核算工作；2、负责省公司日常费用和工资审核；3．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；4．定期与不定期为领导提供财务分析报告，

3、为领导的决策提供依据；5．负责资金预算，控制各项支出；6．协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表；7．负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；8．负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；9．协调各职能部门的关系；10．对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；11．对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；12．每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；13．制定和完善部门内部工作计划、管理

4、制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；14．其它财务工作。六、出纳职责：1．熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；2．严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。否则，拒绝报销；3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；4．负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；5.负责登记现金日记账，做到日清日结；6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票；7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；8.严格执行总公

5、司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。10.对不符合财务制度的行为应予以抵制七、财务部负责人权限：实用文档1．参加总经理办公会议，参与公司重大决策；2、．进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担；3．有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。4．与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理能力；5．有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩

6、和工作调整，建立有效的激励约束机，对其晋、降职（级）有重要建议权；6．对公司办公会中讨论的事务具有建议权；7．对部门内的工作计划和预算有制定、审核权；8．对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。第四章流动资产的管理　　流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。一、现金管理：1．现金为公司的核心资产，各公司出纳人员要严格执行集团公司有关现金的管理规定。2、及时查收自营站点和加盟站点代收款及其它款项的到款情况，如有异常及时上报财务经理、公司总经理和运营经理。按合同规定及时、准确计算、支付上游公司的代收款项；及时、准确计算、收回公司的投递费及

7、其它款项。实用文档3．严格控制公司费用报销和个人借款手续，费用报销和个人借款须经办人、经办人所在部门负责人、公司财务负责人和公司总经理同时签字出纳方可付款。总经理外出时，根据总经理授权财务负责人可签批，但是总经理回来后须补办有关手续。大额借款支出须先电话（或传真）向总经理申请，待总经理通过OA办公系统签批方可执行，未上系统前由总经理用其本人手机发送短信批复，但是总经理回来后须立即补办有关手续。　　4．出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。　　5．日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，每月月末与公司总帐相核对。出现长、短款且又

8、无法查明原