计划财务部三季度工作总结及四季度工作打算

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1、国际焦化计划财务部三季度工作总结及四季度工作打算一、三季度工作总结（一）安全管理方面1.加强安全教育。三季度，计划财务部多次召开例会学习安全会议精神及文件，包括：集团公司董事长王信在鲍店煤矿“6.25”事故分析会上的讲话、鲍店煤矿“6.25”着火事故分析报告，兖矿囯焦发［2009］58号文、兖矿囯焦发［2011］53号文等。部领导要求每名员工都要严格遵守安全法规，自觉遵守劳动纪律，汲取鲍店煤矿“6.25”事故教训，牢固树立起安全为天、与我相关的思想，从细节防安全隐患，防微杜渐，将隐患消灭于萌芽。通过学习，大家的安全意识进一步增强，纪律性也不断提升，

2、按照有关文件要求，各项安全整治工作落到了实处。2.积极落实安全工作。三季度，计划财务部领导累计下现场18次，抓“三违”人数累计9人次，较好完成了中层领导干部抓“三违”任务。其次，计划财务部人员积极参与安全纠察活动和清洁文明检查，重点检查区域是备煤、炼焦、化产等区域的检修现场，按照不定时间、不定路线、不定地点的“三不定”原则进行检查，有效保障了活动开展效果。第三，我部严格执行每周五的公司信息“零汇报”6制度，将每周安全治安等信息及时传达给公司保卫科。第四，三季度部自驾车人员严格按照公司保卫科工作要求，及时报送交通安全承诺书。第五，为保障公司职工安全，

3、公司为全体职工购买人身保险卡，计划财务部及时对本卡予以清点并组织发放。第六，部员工及时按规定领取、发放了劳保用品。第七，保证工作正常开展的前提下，部门所有人员圆满完成了公司安排的全员军训与培训任务。（二）公司各项工作配合开展情况计划财务部结合年度工作目标，根据市场环境及实际的工作进度，安排下一月度工作计划，报公司领导经党政联席会讨论通过后，于每月初及时下达公司月度焦炉改造等经营工作计划，确保各项工作按计划调度进行。1.焦炉改造及系统检修方面：严格控制项目资金，及时完善手续。计划财务部控制项目建设资金投入，将今年焦炉改造配套检修项目费用2960万元分

4、解落实到有关部室、车间。对于结算额超出预算的，不予结算，严格考核。对于未列报计划而又必须施工的内容，计划财务部多次向上级单位进行汇报，及时办理计划追加手续，落实调整计划有关事宜。2.经营贸易方面：首先，进一步发挥计划财务部的监督职能，对公司往来帐等实行定期与不定期核查，提出清查意见。其次，计划财务部按照公司有关部门要求，计划财务部及时提供经济活动分析等材料，按时参加各类有关经济活动分析的会议。（三）基础管理工作开展情况6计划财务部根据公司下半年工作会议精神及《山东兖矿国际焦化有限公司<关于进一步加强和改进基础管理的意见>》（兖矿国焦发【2011】4

5、9号文），迅速开展查摆活动，通过传阅资料、会议传达、专题汇报、网上征集意见等多种形式，查找存在问题，提出整改意见，落实责任主体，深化基础管理，提高工作效能。1.资金管理方面。面对资金缺口大，融资困难的局面，着力提高资金使用效率：一是加大资金筹措力度，积极拓宽融资渠道，争取上级支持，确保到期还本付息；二是灵活应对各种债务欠款事宜，按照轻重缓急原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷；三是采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。2.成本控制方面。首先，计划财务部制定了《关于2011年5-12月份全面预算管理及成本费用控制的实施意见

6、》（兖矿国焦发〔2011〕41号），不断完善有关管理规定；其次，严格执行《关于办公费、差旅费、会议费、业务招待费等可控费用报销的通知》，及时统计分析各月度办公费、业务招待费、会议费、差旅费（包含用车费），大力压缩费用支出，将所有费用分解落实到个相关单位，将“四项费用”纳入煤化公司ERP在线控制，超过预算的部分一律不予报销，确保下半年各项费用不超支，完成煤化公司下达的经济指标；第三，6逐单位召开增收节支座谈会，对每项成本费用进行研究分析，讨论目前和投产后增收节支措施和建议，为投产后成本管理和班组核算做好准备。3.对标管理方面。首先，确定公司2011年

7、下半年对标工作思路，制定下发《山东兖矿国际焦化有限公司<关于加强和改进对标管理的实施意见>》（兖矿国焦发〔2011〕48号），紧扣改造升级主题，找准新形势下的对标标杆，优化标杆值；其次，根据公司工作会议精神和增收节支座谈会相关要求，为尽早安排生产后的对标工作，各车间、部（处、室）就正式生产后的建标工作进行了部署，部分单位提出了正式生产后比较明确的对标措施，为下一步工作顺利展开奠定基础。（四）工作中存在的问题和不足经过自查，计划财务部工作中有待于加强的方面：首先，在日常工作中比较关注于具体业务的操作，而忽视了作为专业管理部室对其他单位在计划财务业务方

8、面的指导；其次，部分工作趋于模式化，没有能够及时抓住新形式下的工作重点，工作成效不突出；第三，工作中的管理和服务意识都有待