系统实施工具之

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1、・,・・5,77磅端59磅5:••O>••的侧&磅度同式右65高不各O.夬带皈騁68.附M系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲文档作者：XX软件项目小组创建日期：2012-10-14确认日期：2012-10-14当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字：客户方项U经理:实施方项D经理:文档控制修改记录日期作者版本参考版木备注VI.0VI.0VI.0H录公司总体情况6公司简介6公司架构6主要部门职责及人员构成6现有系统及网络现状6项口管理6实施目标6实施范围及功能模块6实施总体计划7项目小组人员构成7关键业

2、务现状及需求7关键业务现状7需求及期望目标7财务部分(Financial)7总帐管理(GeneralLedger)7附录1丄1总体调研内容：71.财务部门的纽织架构及部门职责？人员分配情况？7附录1.1.2实际业务核算8附录1.1.3报表81.财务主要报表？8应付款管理(AccountPayable)9附录1」.4总体调研内容：9附录1.1.5供应商管理9I.供应商的管理详细程度、手段如何？9附录1丄6发票管理91.有没有发票处理的政策与流程手册？9附录1.1.7付款管理101.付款处理的政策与流程手册

3、？10附录1.1.8报表10I.有那些主要应付报表？周期如何？10应收款管理(AccountReceivable)11附录1・1.9总体调研内容11附录1.1.10客户管理111.客户的大约数量？II2.客户的分类标准及编码规则？116.客户的价格及折扣管理如何？11附录1・1」1销售业务114.销售业务所涉及税金及税率？II附录1.1.12报表111.主要应收管理报表？11资产管理(FixedAsset)12附录1.1.13总体调研内容121.和关固定资产/在建工程政策与流程手册？12附录1.1.14

4、固定资产业务12附录1.1.15报表12I.主耍资产相关报表？12现金管理(CashManagement)13附录1.1.16总体调研内容131.相关资金管理制度及流程13附录1.1.17现金管理业务131.如何进行银行对帐？132.如何编制银行存款余额调节表？13附录1.1.18报表131.资金管理方面的主要报表？13现金流量表管理(CashFlowTableManagement)13附录1.1.19总体调研内容131•现金流量表主表编制方法?131.现金流量表附表編制方法？133・现金类科目有哪些？

5、134.现金流量表址否分月、季.年报表？135.现金流屋表是否为屮、日文对照？13业务部分(Distribution)14销售管理(OrderManagement)141.售组织结构如何？部门的业务流程图？142.产甜特点：主营产需、分几大类.每类产品晶种、针对的车型.价格跨度.址否存在有效期问题。143・有无完整的客户信息管理？144.现冇客戶信息的具体内容？如：名称.地址等。145.客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？••……146.是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类

6、？147.有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？•…1414附录1.1.20售合同附录1」・21销售预测和订单14附录1.1.22销售发货14附录1丄23销售退货15附录1.1.24销伟发票15附录1丄25销售报表15采购(PurchaseManage)16附录1.1.26供应商管理16附录1.1.27采购计划16附录1.1.28采购申请17附录1」.29采购订单17附录1.1.30采购接收17附录1.1.31采购退货18附录1.1.32采购发票18附录1」.33采购报表18库

7、存管理(InventoryManagement)19附录1.1.34库存组织19附录1.1.35库存管理19附录1丄36库存计划19附录1.1.37采购物料的接收和退货19附录1.1.38外协件的接收和退货19附录1.1.39生产物料的发放和退仓20附录1.1.40半成品和成品的完匸入库20附录1.1.41成品的发货和退货20附录1.1.42杂项发料和杂项接收20附录1.1.43库存物料的调拨20附录1.1.44库存物料的调整20附录1.1.45库存盘点20附录1.1.46报表21成木管理(CostMa

8、nagement)22附录1.1.47总体调研内容221•是否建立了成本管理制度(定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容)？221.如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？222.成本核算分成儿级？221.新产品设计时是否制定有冃标成本？其冃标成本与实际成本之间的差异有多大？22附录1.1.48成本管理基础数据221.基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？222.成本BOM(BillofMaterial)是否建立(即相关的产品数