新建丙烷脱氢制丙烯项目财务分析报告

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1、新建丙烷脱氢制丙烯项目财务分析报告一、发展背景虽然经济指标呈现出向好趋势，但一系列深层次问题是我们必须要加以面对的。王供给侧改革的核心就是通过一系列减税、降费等具体措施实现企业降成本。除了依靠具体的减税、降费措施，类似于降低企业社保缴费比例、降低负债率、简政放权改革等一系列举措都可以为当前面对较大经济下行压力的企业，确保拥有合理的利润空间。上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入13827.65万元，同比增长15.40%（1845.04万元）。其中，主营业业务丙烷脱氢制丙烯生产及销售收入为12995.1

2、7万元，占营业总收入的93.98%O根据初步统计测算，公司实现利润总额3236.69万元，较去年同期相比增长743.93万元，增长率29.84%;实现净利润2427.52万元,较去年同期相比增长274.61万元，增长率12.76%o三、背景及必要性分析（一）项目建设背景1、2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%,与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%,低于国外企业2%-3%的水平。研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。“价格

3、”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。（二）必要性分析投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

4、模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。（一）项目名称丙烷脱氢制丙烯建设项目（二）项目选址XXX产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积19416.37平方米（折合约29.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.

5、01%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度160.59万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积19416.37平方米，建筑物基底占地面积13787.56平方米，总建筑面积31842.85平方米，其中：规划建设主体工程21194.13平方米，项目规划绿化面积2109.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2583.20万元。（七）节能分析1、项目年用电量425544.18千瓦？时，折合52.30吨标准煤。2、项目年总用水量15140.3

6、6立方米，折合1・29吨标准煤。3、"丙烷脱氢制丙烯投资建设项目”，年用电量425544.18千瓦?时,年总用水量15140.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.59吨标准煤/年。达纲年综合节能量16.01吨标准煤/年，项目总节能率22.17%,能源利用效果良好。（A）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业基地及X

7、XX产业基地丙烷脱氢制丙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XXX产业基地丙烷脱氢制丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、打造制造业企业互联网“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系，支持民营制造企业与互联网企业跨界融合，为中小企业提供系统解决方案。（工业和信息化部）五、项目投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4674.77（万元）。（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2155.29万元

8、。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6830.06万元，其中：固定资产投资4674/77万元，占项目总投资的68.44%;流动资金2155.29万元，占项目总投资的31.56%O2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2424.96万元，占项目总投资的35.50%;设备购置费2583.20万元，占项目总投资的37.82%;其它投资-333.39万元，占项目总投资的-4.88%。3、总投资及