XX大药房连锁公司（财务管理规划方案）

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1、XX连锁有限公司财务管理体系规划方案撰写人：XXX日期：2018年3月20日尊敬的X董:首先，感谢公司给我机会，能够更深入的了解公司的企业文化，并在工作上给予积极的扶持，使我能够尽快的融入企业管理团队当中。希望能够在团队中发挥自己的专长，为公司的成长壮大尽一份绵薄之力。其次：谈一下自己多年来在财务工作中的一点看法及体会。1v财务管家，地位重要。公司管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。公司财务部门就是公司资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是公司经济信息的综合反映，公司越发展，理财越重要。所以,E3如何保证公司资金周转

2、正常，运营高效、运转安全和依法办事，公司财务总监显得十分重要，对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋,在公司管理中处于十分重要的地位。2、摆正关系，当好参谋。在公司领导班子中，董事长、总经理是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。对于董事长和总经理的经营决策，财务总监要坚持从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德,E3密筹划，尽力完成。3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。实事求是是原则，扎扎实实工作，认认真

3、真理财。通过会计报表和财务分析，利用财会经济杠杆，向公司决策人提供真实可靠的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。目录1V封面1—页财务规划体系与监管部分2、前言2—页3、目录3—页4、财务总监的价值体现与工作职责4-5页5、财务总监应具备的能力6—8页财务管理实务部分：6、连锁XX财务管理体系规划与应对措施9-16页7、附件一、财务部岗位设置与职责8、附件二、财务部岗位考核流程表财务总监的价值与工作职责一、财务总监的价值与定位:随着国家医疗体系的改革深入，连锁XX面临着新的机遇与挑战，连锁XX财务管理的价值前所未有地被凸显出来。作为资金

4、流、业务流与信息流的交集点，财务总监被推到了应对竞争和转型的舞台中央。作为公司财务转型的领导者，财务总监必须带领财务团队推动变革，与总经理协同作战，优化业务流程，实现连锁XX向集约化和精细化管理道路上转型升级。二、财务总监的工作职责：全面管理和领导公司财务部门工作，使财务分析报告为公司盈利提供理性的决策依据，这是财务总监的职责，也是财务总监所有工作的出发点和归宿，财务总监所有工作以此为核心而展开。具体工作职责:仁审核财务报表及统计报表、年度决算报告和其他相关资料，确保信息准确、完整;2、修改、维护、完善公司财务报表体系，提高公司报表数据准

5、确性、及时性，满足不同层面的数据需求；3、根据公司发展规划和年度计划合理配置公司资源，参与统筹、分解、平衡预算及监测预算的执行情况，保障经营指标的实现；4、制定与实施财务预算及费用预算，分解预算及监测预算执行情况，及时对预算执行差异进行分析、调整优化并提出相关建议；5、拟定公司资金管理的相关规章制度，优化资金管理相关工作流程，并进行监督与跟踪，确保制度、流程的落实执行；6、根据既定销售与经营资金规模配比，保证公司经营资金按时到位■并合理安排资金使用;7、负责制定公司年度资金预算，按照经营预算进行月度分解，并定期进行调整，确保资金预算符合实

6、际需求;8、定期分析公司现金流入、流出及现金收、支平衡情况和预算执行情况,提高资金使用效率；9、配合进行资金信息系统建设工作，细化资金信息化建设，充分利用平台资源提高内部资金管控水平;10v建立财务分析报告体系，包括对外报送的财务分析，月度、季度、半年度及年度的公司内部财务分析，特殊事项的专题分析等，并根据需要提供财务决策方案;11v依据公司费用管理办法，合理安排各项费用支出，降低费用率，提高竞争力;12、组织公司财务对于信息系统的建设及推进工作，提高公司信息化水平;搭建并完善风险资产管理体系,防范各项经营、财务风险;14、为各部门提供专

7、业的服务与支持，加强相关财务知识的交流与宣导。财务总监应具备的能力1、财务组织建设:要完成为公司盈利提供理性的决策依据的受托责任，第一要件是财务组织建设。没有组织保证，要完成为公司盈利提供理性的决策依据的受托责任,只能是一句空话。财务组织包括财务机构、财务岗位和编制、财务人员以及它们之间的业务流程和权责关系。业务流程和权责划分是整个财务组织建设的关键，直接决定财务部门的工作职能的发挥，也直接决定财务总监的工作业绩和受托责任的完成程度。财务总监必须要建设财务组织，必须会建设财务组织，必须在实际工作中建设好财务组织。2、财务监管制度体系建设:

8、保护公司资产的安全完整，建立健全内部控制是公司财务部门的责任,也就是财务总监的责任，是财务总监完成受托责任的必须。制度对于企业的重要性犹如轨道对于火车，企业如火车，制度如轨道，火车跑得再快再远