宿迁金蝶财务模块功能介绍

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1、宿迁金蝶财务管理系统功能介绍目录总账系统1报表系统5固定资产管理系统8现金管理系统11现金流量表系统14财务分析17合并账务报表系统18应付款管理系统21应收款管理系统230527-88311388总账系统系统简介金蝶KIS专业版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业

2、管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。主要业务流程主要功能1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提

3、高工作效率。3、预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。4、期末调汇处理系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。5、期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。6、科目计息系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。7、科目预算控制系统提供科目

4、预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。可以与金蝶K/3预算管理系统集成使用，帮助企业实现更复杂的预算管理与控制。8、现金流量表编制系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。9、往来业务核算和账龄分析系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。10、集团内部往来协同系统提供内部往来协同处理功能，在一方发生内部往来业务记账时，集团内部对应机构可以同步接收、确认并处

5、理往来信息，帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息11、处理的及时性和准确性。12、强大的账簿报表查询系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。13、与其他业务系统无缝链接系统提供与KIS专业版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。报表系统系统简介金蝶KIS专业版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表

6、编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析、报表发布等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从KIS专业版各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，可与所有KIS专业版子系统集成应用，是KIS专业版整体解决方案的重要组成部分。主要业务流程主要功能1、预设丰富的报表模板系统根据金蝶多年业务实践，预设了二十多个行业、上百张标准的报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。2、报表取数系统提供了丰富的取数函数，可从KIS专业版各系统中获取各类型的财务核算、预算管理、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式

7、填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。3、取数公式批量填充系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。4、多账套取数管理系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。报表批量重算和定时重算系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。6、多表页管理与表页汇总系统提供多表页管

8、理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇