集团经济运行分析报告(精简版）

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1、（详细定稿版）集团经济运行分析报告集团经济运行分析报告xx矿业集团是以煤炭生产经营为主，集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、商贸旅游于一体，多种经营、综合发展的大型企业集团。公司现拥有资产3亿元，从业人员10.5万人;有生产矿井对，年生产能力69万吨;炼焦煤选煤厂5座，年产精煤8万吨左右。20XX年，公司生产原煤万吨、精煤715万吨，焦炭4.4万吨，水泥1万吨，发电量4万度，实现销售收入2.8亿元、利税.83亿元。在20XX年中国企业0强中位居第5位，在全国煤炭工业1强中名列第位，为安徽省10

2、强企业之一。一、今年以来经济运行情况生产情况今年以来，经济运行的特点是：生产保持平稳，煤炭收入持续下滑，资金回笼紧张，经营压力增大。从1～7月份指标完成情况看：原煤产量完成1590万吨，同比增产20万吨;精煤产量完成0万吨，同比增产万吨;焦炭完成84.4万吨，同比增产6.9万吨;水泥完成91.2万吨，同比增产.5万吨;电力发电量8万千瓦时，同比增加595千瓦时;采煤机械化程度84%，同比提高6.6%;原煤生产工效4.8吨/工，同比减少0.3吨/工;百万吨死亡率0.3以下，创建局以来最好水平;销售收入实

3、现1.9亿元，同比增加6.4亿元。其中煤炭收入73.4亿元，同比减少.4亿元，煤炭收入下滑幅度达.5%;利税.97亿元，同比增加2.08亿元;职工收入人均元/月，同比增加382元/月。根据1～7月份实际完成情况，结合当前生产经营环境，预计全年原煤产量27万吨，精煤产量8万吨，销售收入0亿元，利税亿元，职工人均年收入3.7万元。建设情况（详细定稿版）2016年公司固定资产投资计划安排73.76亿元，1～7月份，由于资金紧张，固定资产投资仅完成20.69亿元，同比减少4.27亿元，年计划完成率仅.05%。

4、其中，基本建设计划59.亿元，1～7月份完成15.4亿元，年计划完成率仅.9%。预计全年固定资产投资完成在亿元左右。将比去年同期减少近15亿元。重点项目进展情况。1、杨柳矿井：设计能力0万吨/年，计划总投资.3亿元。目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响，进行瓦斯治理，影响施工进度。2、刘店矿井：设计能力1万吨/年，计划总投资.亿元，年7月1日已通过联合试运转。3、袁店一矿：设计能力0万吨/年，计划总投资.63亿元，目前主、副、风井已

5、到底，主副井已贯通，铁路专用线具备辅轨条件。4、青东矿井：设计能力0万吨/年，计划总投资.亿元，进尺38米。目前三个井筒已到底，主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。5、袁店二矿：设计能力90万吨/年，计划总投资9.74亿元，至年末累计完成投资3.04亿元。目前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在施工路基部分。6、临涣选煤厂扩建：扩建入洗能力8万吨/年，计划总投资7.63亿元，第1、第2两条生产线皆已投产，第三条线设备已订货，正在施工。7、焦

6、化项目：一期设计能力0万吨焦炭/年，联产甲醇20万吨/年，计划总投资20亿元，目前4台焦炉已正常生产，甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。8、临涣煤泥矸石电厂：一期装机20MW，计划总投资亿元。1#机已于08年月日并网发电。2#机组提5月日通过168试运，投入商业运营。9、管道输水工程：设计输水能力78万方/年，计划总投资7.76亿元。7月底已进入试通水阶段。10、盐化项目一期：总投资75亿元，至08年末累计完成前投资1.71亿元。目前，热电站/zt/fxbg/各项审批工作已完成;烧碱PVC装置、电石

7、装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以及矿山的初步设计工作已经结束，大部分土地购置完成。目前正在准备施工设计。（详细定稿版）11、铁路南环线：总投资598万元，08年末累计完成65万元。二、影响发展的突出问题2016年公司发展仍然面临三大压力，存在五大难题。三大压力一是市场压力。由于出口受阻和国内经济增速放缓，煤炭下游产业影响深重，特别是主要用煤行业增速下滑，导致煤炭供求宽松。去年9月份以来，随着宏观经济环境的变化，市场压力快速传递，公司煤炭售价急转直下，销售收入大幅下滑。从价格看：去年9月份以来，煤价

8、波动较为剧烈，无论是精煤动力煤，皆呈逐月下降趋势。其中精煤平均售价77元/吨下降至目前的9多元/吨，降幅接近%;动力煤从965元/吨降至目前的0多元，降幅超过%。今年1～7月份形势较为稳定，没有出现大起大落的现象，但价格仍然偏低，精煤平均售价970元/吨，动力煤接近0元/吨。从收入看：去年三季度公司煤炭收入逐月上升，9月份达16.3亿元，但之后受煤价下跌影响，收入迅速下降。1～7月份平均仅3.亿元，现汇比例从最高时的67%平均下降个百分点。淮北矿区焦、肥